รูปแบบธงในการวิเคราะห์ทางเทคนิค วิธีการใช้รูปแบบธงใน Forex

2024 ผู้เขียน: Howard Calhoun | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-17 10:42

การวิเคราะห์ทางเทคนิคได้รวมรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาซ้ำๆ กันจำนวนมาก บางคนได้พิสูจน์ตัวเองดีกว่าคนอื่น ๆ ว่าเป็นแหล่งที่มาของการคาดการณ์ หนึ่งในรุ่นเหล่านี้คือธงหรือชายธง ความเข้าใจที่ถูกต้องของรูปแบบนี้สามารถเป็นพื้นฐานสำหรับกลยุทธ์การทำกำไรมากมาย

รูปแบบธงหมายถึงอะไรในการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ในแผนภูมิการวิเคราะห์ทางเทคนิค คุณมักจะเห็นรูปแบบกราฟิกที่ดูเหมือนธงหรือชายธง รูปแบบนี้มีลักษณะการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างแหลมคม โดยหยุดราคาที่ระดับหนึ่งแล้วเคลื่อนที่ในช่วงราคาที่แคบ

ลายนี้บอกอะไรได้บ้าง? การวิเคราะห์แบบคลาสสิกตีความว่าเป็นรูปแบบความต่อเนื่องของแนวโน้ม หากแรงกระตุ้นที่ก่อตัวเป็นเสาธงเป็นขาขึ้น ราคาที่ผ่านพ้นการควบรวมกิจการครั้งต่อๆ ไป ก็จะเคลื่อนไปในทิศทางที่เป็นขาขึ้น ในกรณีของค่าสถานะหมี ราคาจะออกจากการซื้อขายในทิศทางที่เป็นขาลง

วิธีระบุธงด้วยรูปลักษณ์

ลายธงอาจแตกต่างออกไป บางครั้งก็ชัดเจน บางครั้งก็ไม่ ในกรณีที่เสาธงประกอบขึ้นจากเชิงเทียนขนาดใหญ่แท่งเดียว โมเดลจะโดดเด่นในแผนภูมิ แต่มีบางครั้งที่แท่งเทียนก่อตัวขึ้นจากแท่งเทียนโมเมนตัมขนาดกลางหลายแท่ง

การก่อสร้างนี้ยากต่อการระบุ ในที่นี้จำเป็นต้องให้คำจำกัดความที่ชัดเจนว่าเมื่อใดสามารถเรียกตัวเลขว่าแฟล็กในการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้ หากการเคลื่อนไหวของราคาที่ก่อตัวเป็นเสาธงมีค่า 60-90⁰ สัมพันธ์กับแนวราบ ก็สามารถกำหนดเป็นเสาได้ ต้องมีคำอธิบายเล็กน้อยที่นี่ การเคลื่อนไหวนี้จะดูแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับกรอบเวลา สมมติว่าหากพบโพลในกราฟสี่ชั่วโมงและดูเหมือนความต้องการของเรา จากนั้นในกรอบเวลารายชั่วโมงหรือ 15 นาที ทุกอย่างจะดูแตกต่างออกไป มุมจะแบนกว่ามาก นอกจากนี้ การออกแบบย้อนกลับจะไม่อนุญาตให้ระบุรุ่นเป็นธง

ข้อกำหนดต่อไป ซึ่งจะช่วยกำหนดอย่างชัดเจนว่าธงนี้คืออะไร คือการเกิดขึ้นของการรวมบัญชีที่ระดับราคาที่มีนัยสำคัญถัดไป นั่นคือหากราคาไปในทิศทางที่แน่นอนแต่ไม่ถึงระดับแนวต้านหรือแนวรับถัดไป ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่านี่คือธง แม้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาจะอยู่ที่มุมฉาก

สิ่งต่อไปที่จะกำหนดรูปแบบคือรูปแบบของการรวมบัญชี ควรมีความผันผวนของราคาในช่วงเล็กน้อย ในกรณีนี้ ความสุดโต่งของความผันผวนเหล่านี้ควรขนานกันโดยช่วงเวลา: สูงและต่ำไม่ควรเกินทางเดินราคา หากสิ่งนี้เกิดขึ้น แสดงว่าอาจมีการทะลุผ่านของราคาสำหรับระดับการรวมบัญชีหนึ่งระดับและจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป

รูปแบบธงอีกรูปแบบหนึ่งคือชายธง ความแตกต่างอยู่ที่รูปร่างของโซนการรวมบัญชี

หากธงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ธงจะมีเครื่องหมายการค้าเป็นรูปสามเหลี่ยม แอมพลิจูดของการเคลื่อนไหวของราคาลดลงตามลักษณะของแท่งเทียนใหม่แต่ละอัน ใน Price Action รูปแบบนี้เรียกว่าสปริง การสะสมเกิดขึ้น: ในช่วงเวลาหนึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและหน่อในฤดูใบไม้ผลิ ราคาเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้ง

เสาธงก่อตัวอย่างไร

การเคลื่อนไหวของราคาใดๆ ที่มีโครงสร้างกราฟิกที่ตามมานั้นเกิดจากอารมณ์ของผู้เข้าร่วมตลาด โดยส่วนใหญ่ ธงจะปรากฏในช่วงเวลาที่มีข่าวร้าย เช่น การเผยแพร่ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การกล่าวสุนทรพจน์ของหัวหน้าธนาคารขนาดใหญ่ เหตุการณ์ดังกล่าวถูกทำเครื่องหมายในปฏิทินเศรษฐกิจโดยมีสามหัวโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญ เมื่อเรียนรู้การซื้อขาย การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะเน้นที่ข่าวดังกล่าว

บ่อยครั้งที่ตลาดหยุดนิ่งและเคลื่อนไหวในช่วงราคาที่แคบในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ในขณะที่มีการเผยแพร่ข่าว ผู้เข้าร่วมตลาดส่งคำสั่งซื้อหรือขายจำนวนมาก หากปริมาณการซื้อเกินปริมาณคำสั่งขายอย่างมีนัยสำคัญ ราคาก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ยิ่งความแตกต่างในปริมาณการเติบโตที่เร็วขึ้นจะเกิดขึ้น

แน่นอนว่าข่าวมาในจุดแข็งต่างกัน ยิ่งเหตุการณ์มีนัยสำคัญ ยิ่งระยะเวลาที่ส่งผลกระทบนานขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2548 เมื่อมีการเผยแพร่ผลพวงของพายุเฮอริเคนแคทรีนา ค่าเงินสหรัฐฯ ลดลงมากกว่า 400 จุดภายในสามวัน เหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญน้อยกว่าอาจส่งผลต่อราคาได้ภายในช่วงการซื้อขายเพียงครั้งเดียว

สรุป ยิ่งความคาดหวังของผู้เล่นในตลาดแข็งแกร่งขึ้น โมเมนตัมที่สร้างเสาธงยิ่งแข็งแกร่ง

ลักษณะที่ปรากฏ

แฟล็กเองปรากฏเป็นการแก้ไขโมเมนตัม รูปแบบนี้สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

1. รอการกลับตัวจากแนวรับแนวต้าน เมื่อเข้าใกล้ระดับที่มีนัยสำคัญ ผู้ค้าคาดว่าจะมีการกลับตัวหรือการขึ้นราคาอย่างต่อเนื่อง นี่คือช่วงที่เรียกว่าความไม่แน่นอน เมื่อมีผู้คนจำนวนมากปิดตำแหน่งซึ่งจะหยุดราคา
2. เปิดดีลในทิศทางตรงกันข้าม หากปริมาณของโพซิชั่นเหล่านี้เกินปริมาณธุรกรรมที่สร้างแรงกระตุ้น ราคาก็จะกลับตัว
3. ความสับสนจากผู้เล่นรายใหญ่ (ผู้ดูแลสภาพคล่อง) ของผู้เข้าร่วมรายย่อย ในขณะนี้ “ฝูงชน” อาจปิดสถานะหรือเปิดในทิศทางตรงกันข้าม
4. ทดสอบระดับราคา. ถ้ามันพังเพราะผลจากการเทรดนี้ ราคาก็จะเริ่มขยับต่อไป

เป็นเรื่องที่ดีเมื่อผู้ค้าที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดการเงินในงานของเขารู้สาเหตุที่ทำให้เกิดรูปแบบ สิ่งนี้ช่วยให้คุณเข้าใจตรรกะของการเคลื่อนไหวของราคาต่อไป

รูปแบบขาขึ้นตลาด

หากคุณใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบคลาสสิก ธงรั้นควรชี้ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนไหวของแรงกระตุ้น นั่นคือลง แต่ตามแนวทางปฏิบัติ มักมีการเคลื่อนไหวแก้ไขด้านข้าง ยิ่งกว่านั้น หากการค้าพุ่งขึ้นด้านบน รูปแบบก็จะรุนแรงขึ้นในกรณีนี้ และโอกาสที่มันจะทะลุผ่านไปยังด้านขาขึ้นก็จะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ทิศทางของธงขึ้นอาจหมายถึงจุดเริ่มต้นของการเลี้ยวที่ราบรื่น ดังนั้นคุณต้องดูทิศทางที่ราคาออกจากการควบรวมกิจการ

สิ่งที่สำคัญที่สุดในรูปแบบธงไม่ใช่ทิศทางของมัน แต่เป็นการเคลื่อนไหวของราคาในช่องด้านข้าง ซึ่งเกินกว่านั้นก็จะหมายถึงการเติบโตใหม่

ลวดลายในตลาดหมี

ธงขาลง ดูเหมือนว่าจะมีการปรับฐานขาขึ้นหลังจากขาขึ้นเป็นขาขึ้น ไม่เหมือนกับรูปแบบกระทิง สิ่งสำคัญที่นี่อยู่เหนือขีดจำกัดล่างของการปรับฐานช่องราคา

เพื่อระบุว่ามีทางออกเกิดขึ้นอย่างแน่นอน คุณต้องรอให้ราคาแก้ไขนอกการรวม

วิธีคำนวนว่าราคาจะไปที่ใด

เพื่อที่จะใช้การพัฒนารูปแบบธงบน Forex คุณต้องสามารถคำนวณปริมาณการเคลื่อนไหวของราคาหลังจากออกจากการรวมบัญชี สองวิธีสามารถช่วยในเรื่องนี้:

1. วิธีคำนวณง่ายๆ คือ การเลื่อนระยะทางที่ราคาเคลื่อนที่ไประหว่างการก่อตัวของเสาธงจากระดับที่เกิดขึ้นระหว่างการปรับฐานหลังจากที่ราคาทะลุธง ระดับผลลัพธ์จะเป็นเป้าหมายการแก้ไขมาถึงแล้ว. นั่นคือจุดที่คำนวณนี้จะแสดงตำแหน่งที่จะตั้งค่าการทำกำไร
2. วิธีที่สองซับซ้อนกว่าและใช้ตารางฟีโบนักชีในการคำนวณ วิธีนี้คำนึงถึงความลึกของการแก้ไขที่สร้างรูปธงในการวิเคราะห์ทางเทคนิค คุณต้องขึงตาข่ายบนเสาธง สิ่งนี้จะเป็นตัวแทนของการเคลื่อนไหวดั้งเดิม 100% จากนั้นคุณต้องสังเกตว่าการเคลื่อนไหวจะได้รับการแก้ไขในระดับใด ในรูปแบบนี้ การปรับฐานไม่ค่อยมากกว่า 61.8% เป้าหมายกำไรจะถูกกำหนดขึ้นอยู่กับระดับ ด้วยการปรับฐานจาก 23.6% เป็น 61.8% การทำกำไรถูกตั้งไว้ที่ 161.8% หากการปรับฐานลดลงไปที่ระดับ 78.6% คาดว่าการปรับขึ้นราคาจะสูงถึง 127% เช่นเดียวกับในเวอร์ชันก่อนหน้า คุณไม่จำเป็นต้องสร้างจากการแก้ไขเพียงอย่างเดียว เงื่อนไขหลักคือการแบ่งช่องราคา

วิธีรักษาความปลอดภัยการค้าเมื่อทำงานกับรูปแบบ

ค่าสถานะในการวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ได้ผลตามความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ที่กำหนดเสมอไป ดังนั้น คุณจำเป็นต้องใช้วิธีการแก้ไขการสูญเสียที่เป็นไปได้ - วางคำสั่งหยุด

นอกจากนี้ เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้อง จำเป็นต้องโอนข้อตกลงไปยังจุดคุ้มทุนโดยการลากระดับการหยุดการขาดทุน อีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงคือการปิดปริมาณการซื้อขายครึ่งหนึ่งเมื่อถึงผลกำไรเท่ากับการหยุดการขาดทุน วิธีนี้เรียกว่า “ปลอดภัย”

หากมีการปฏิบัติตามกฎในการเปิดดีลเมื่อทำงานกับกลยุทธ์การซื้อขาย คุณจะสามารถนับราคาที่เคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องได้เกือบทุกครั้ง มักจะโมเมนตัมเริ่มต้นคือ 7-15 จุด โดยธรรมชาติแล้ว เทรดเดอร์ต้องการรับประโยชน์สูงสุดจากการเคลื่อนไหว อย่างไรก็ตาม ตลาดสามารถย้อนกลับได้ทุกเมื่อ

ตามกฎ “ปลอดภัย” มีการเปิดธุรกรรมสองรายการที่มีปริมาณเท่ากัน หรือหนึ่งรายการ ซึ่งเมื่อถึงมูลค่าของคำสั่งหยุด จะถูกปิดโดยครึ่งหนึ่ง หากสองดีลเปิดอยู่ แสดงว่าหนึ่งในนั้นปิด ตัวอย่างเช่น การเปิดดีลที่มีปริมาณ 1 ล็อตเพื่อขายที่ราคา 1.2981 ตั้งค่าการหยุดการขาดทุนที่ 1.2994 การหยุดจะเท่ากับ 13 จุด มาบวกกันด้วยสเปรด 2 จุด (แต่ละคู่สกุลเงินจะมีสเปรดของตัวเอง) ยึดครองโดยนายหน้า เป็นผลให้เราได้รับ 15 คะแนน นี่จะเป็นกำไรขั้นต่ำที่แรงกระตุ้นเริ่มต้นจะให้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยในการซื้อขาย เราเปิดคำสั่งหยุดที่ปิดครึ่ง นั่นคือ 0.5 ล็อต ที่ระดับ 1.2966 ตอนนี้ เมื่อถึงระดับนี้ ครึ่งหนึ่งของการซื้อขายจะถูกปิด และกำไรของ 15 คะแนนจะได้รับการแก้ไข และเนื่องจาก Stop Loss เท่ากับ 15 คะแนน หากการคาดการณ์ของเราไม่สมเหตุสมผลและราคากลับด้าน ครึ่งหนึ่งของธุรกรรมจะปิดด้วยค่าลบเท่ากับ 15 คะแนน การสูญเสียและกำไรคงที่จะทำให้เท่าเทียมกันซึ่งเป็นผลมาจากการคาดการณ์ที่ผิดพลาดจะปิดโดยไม่สูญเสีย

อย่างไรก็ตาม หากการเคลื่อนไหวอยู่ในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ ให้ทำกำไร ซึ่งกำหนดตามระดับฟีโบนักชีจะทำให้การทำกำไร มากกว่า 15 แต้ม

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดการเงินไม่ได้ให้การรับประกัน 100% เช่นเดียวกับปัจจัยพื้นฐาน สันนิษฐานว่าการขึ้นราคาเมื่อธงหักจะเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของขนาดของเสาธง อย่างไรก็ตาม ความน่าจะเป็นนี้จะลดลงหากการแก้ไขที่เกิดขึ้นหลังจากแรงกระตุ้น จะขยายออกไปตามกาลเวลา ยิ่งอยู่นาน ลวดลายก็จะยิ่งอ่อนลงเท่านั้น เราสามารถพูดได้ว่าวงจรการสร้างลวดลายธงส่งผลกระทบโดยตรงต่อความคาดหวังทางคณิตศาสตร์ของแบบจำลองกราฟิกนี้

จำไว้เสมอว่านี่คือโครงสร้างฝ่าวงล้อม: คุณไม่สามารถเข้าไปได้เพียงเพราะมันดูถูก คุณต้องรอการแบ่งเขตแดนของช่องด้วยการรวมบัญชีในภายหลัง จากนั้นจึงเข้าสู่ข้อตกลง

การยืนยันเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวตามแนวโน้มคือปริมาณที่เพิ่มขึ้น ตัวบ่งชี้ปริมาณมีอยู่ในเทอร์มินัลการซื้อขาย แม้ว่าจะไม่มีปริมาณการซื้อขายที่แท้จริงใน Forex แต่ปริมาณการซื้อขายก็ทำได้ดีทีเดียว โดยจะแสดงจำนวนการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เชื่อกันว่ายิ่งมีเห็บมากเท่าใด ปริมาณก็จะยิ่งไหลมากขึ้นเท่านั้น และนี่เป็นความจริง เพราะสำหรับการเปลี่ยนแปลงราคาแต่ละครั้ง จำเป็นต้องมีปริมาณที่แน่นอน

กลยุทธ์กับธง

วิธีการใช้รูปแบบธงใน Forex? กลยุทธ์หลายอย่างได้รับการพัฒนาสำหรับสิ่งนี้ หนึ่งในนั้นเรียกว่า "Flag + ABC" สาระสำคัญของมันเดือดลงไปดังต่อไปนี้:

1. หลังจากแรงกระตุ้นเกิดขึ้น คุณต้องรอจนกว่าราคาจะเริ่มเคลื่อนไหวในช่องด้านข้าง
2. การดึงกลับครั้งแรกหลังจากแรงกระตุ้นจะเรียกว่าคลื่น "A" คลื่นลูกที่สองซึ่งจะสร้างขอบตรงข้ามของช่องจะเรียกว่า "B" คลื่นลูกที่สามที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางของการดึงกลับจะเป็น "C" คือเธอจะระบุว่าธงถูกสร้างขึ้นแล้ว
3. หลังจากสิ้นสุดเวฟ “C” คุณสามารถเข้าสู่การค้าในทิศทางของแรงกระตุ้นเริ่มต้น

คุณเข้าใจได้อย่างไรว่าคลื่น “C” สิ้นสุดแล้ว? มีหลายวิธีในการทำเช่นนี้ ที่ง่ายที่สุดคือการวาดเส้นแนวโน้มจากจุด "B" ไปในทิศทางของคลื่น "C" รายละเอียดของเส้นนี้จะบ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวใหม่ นอกจากนี้ จุดสิ้นสุดของคลื่นยังสามารถระบุได้ด้วยไดเวอร์เจนซ์ที่เกิดขึ้นบนตัวบ่งชี้เช่น RSI, MACD

การดึงกลับบ่อยครั้งอยู่ที่ 38-61.8% ของโมเมนตัม ซึ่งอาจบ่งบอกถึงจุดสิ้นสุดของคลื่น “C” ทางอ้อม อย่างไรก็ตาม หากการแก้ไขมีความลึก คุณควรพิจารณาว่าโมเดลผลลัพธ์ควรมาจากแฟล็กหรือไม่ เป็นไปได้ว่าราคาจะมีรูปแบบหนึ่งของ Gartley หลากหลายรูปแบบ

ระดับสำหรับเป้าหมายแรกจะเป็นเส้นขอบด้านนอกของช่องทางการรวมบัญชี คุณต้องตั้งค่าการทำกำไรจากมัน เป้าหมายที่สองจะอยู่ที่ 138% ของแรงกระตุ้นเดิม ดีลเปิดแล้วเมื่อช่องพัง กฎสำหรับการทำลายรูปแบบธงใน Forex คือราคาจะเกินขอบเขตของการควบรวมกิจการ และเริ่มปรับขึ้นในทิศทางของแรงกระตุ้นที่ก่อตัวเป็นเสาธง ราคาจะกลับสู่การทดสอบระดับของชายแดนรวมอีกครั้ง และหลังจากนั้นการขึ้นราคาต่อไปในทิศทางที่ถูกต้องจะเริ่มต้นขึ้น งานหลักของเทรดเดอร์คือรอการยืนยัน

จะวาง Stop Loss ตามกลยุทธ์ได้ที่ไหน? คำสั่งซื้อที่จำกัดการสูญเสียในกรณีที่การคาดการณ์ที่ไม่ถูกต้องในตลาด Forex จะอยู่หลังค่าต่ำสุดหรือค่าสูงสุดในท้องถิ่น ถ้าคุณให้คำสั่งเพื่อทำข้อตกลงหลังจากสิ้นสุดคลื่น "C" คุณต้องตั้งค่าการหยุดการขาดทุน จากนั้นจะต้องวางไว้ด้านล่าง (ในกรณีของรูปแบบกระทิง) หรือสูงกว่า (ในกรณีของรูปแบบหยาบคาย) “C” ได้หลายจุด จำนวนของพวกเขาจะขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่รูปธงปรากฏ หากเป็นแผนภูมิ 4 ชั่วโมง จุดสี่หลัก 15-20 จุดก็เพียงพอแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับจุดห้าหลัก 150-200 จุด บนกราฟรายชั่วโมง สามารถตั้งค่า Stop Loss ที่ 5-10 จุดจากจุดสูงสุด

หากคำนวณการทำกำไรและหยุดการขาดทุน เราเริ่มจากเส้นฟีโบนักชี จากนั้นคำสั่งจำกัดการขาดทุนสามารถวางไว้ใต้เส้นฟีโบนักชี (ในกรณีของแฟล็กตลาดกระทิง) ซึ่งถึงจุดย้อนกลับแล้ว นั่นคือหากการย้อนกลับถึงระดับ 50% การหยุดการขาดทุนสามารถซ่อนอยู่เบื้องหลังระดับ 61.8% หากราคาแตะถึง 61.8% คำสั่งหยุดควรอยู่ต่ำกว่า 78.6% อย่างไรก็ตาม หากการย้อนกลับได้ถึง 78.6% เป็นไปได้มากว่าตัวเลขธงจะไม่ทำงาน

สรุป

การเรียนรู้การซื้อขายไม่ใช่เรื่องง่าย เทรดเดอร์ที่ล้มเหลวหลายคนสรุปได้ว่า Forex เป็นการหลอกลวงหรือการวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้ไม่ได้ผล อันที่จริง เทคนิคหลายอย่างที่ใช้ในศตวรรษที่ผ่านมานั้นมีความเป็นไปได้เพียงเล็กน้อย แต่สิ่งนี้ใช้ไม่ได้กับรูปแบบแฟล็กการวิเคราะห์ทางเทคนิค ในกรณีส่วนใหญ่ สามารถใช้เป็นวิธีการทำนายราคาที่เชื่อถือได้