วิธีระบุแนวรับและแนวต้าน

2024 ผู้เขียน: Howard Calhoun | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-17 10:42

แนวรับและแนวต้านเป็นแนวคิดที่สำคัญในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การรับรู้ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณเห็นตัวเลขแบบกราฟิกเท่านั้น แต่ยังช่วยในการกำหนดแนวโน้มอีกด้วย การประเมินความแข็งแกร่งของระดับเหล่านี้กลายเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการคาดการณ์แนวโน้มและการกำหนดจุดกลับตัว

ระดับแนวรับคืออะไร

ระดับแนวรับ แนวรับ หรือแนวรับ เป็นตัวบ่งชี้ราคา ตำแหน่งซื้อที่แข็งแกร่งถูกรวบรวมอยู่ภายใน ซึ่งไม่เพียงแต่จะหยุดเทรนด์ขาลงเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนทิศทางไปในทิศทางตรงกันข้ามได้อีกด้วย เมื่อขาลงมาถึงแนวรับ มันเหมือนกับนักประดาน้ำที่ไปถึงด้านล่างแล้วผลักตัวเองออกจากมัน ระดับบนแผนภูมิมีตำแหน่งแนวนอน ระดับจะเกิดขึ้นหากมีการลากเส้นแนวนอนผ่านพื้นที่การรวมราคา เส้นอยู่ต่ำกว่าราคาและจะได้รับการสนับสนุน นั่นคือผู้ขายไม่สามารถเอาชนะผู้ซื้อได้ บ่อยครั้งมันเกิดขึ้นที่แนวรับและแนวต้านกลับกัน ดังนั้นคำจำกัดความของแนวรับจะกลายเป็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน ระดับความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นเมื่อราคากระเด็นออกไป

ระดับแนวต้านคืออะไร

ระดับแนวต้าน แนวต้าน หรือแนวต้าน เป็นเครื่องบ่งชี้ราคา โดยพิจารณาจากจำนวนตำแหน่งขายที่ค่อนข้างเข้มข้น สิ่งเหล่านี้เพียงพอที่จะหยุดแนวโน้มขาขึ้นเท่านั้น แต่ยังต้องย้อนกลับอีกด้วย ทันทีที่ราคาแตะแนวต้าน มันจะเด้งออกและพลิกกลับในทิศทางตรงกันข้าม แนวต้านสามารถเป็นได้ทั้งแนวนอนหรือแนวนอนเกือบ การสร้างระดับแนวรับและแนวต้านในส่วนสุดขั้วของพื้นที่ที่มีการควบรวมกิจการหรือเขตแออัดจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด การใช้ตัวบ่งชี้ราคาสูงสุดและต่ำสุดเพื่อจุดประสงค์นี้ไม่ได้ผลมากนัก เขตชานเมืองของเขตการรวมบัญชีทำให้ชัดเจนว่าผู้เข้าร่วมตลาดที่แข็งแกร่งได้เปลี่ยนความคิดของพวกเขาอย่างไร จุดต่ำสุดและจุดสูงสุดในท้องถิ่นเป็นเพียงความตื่นตระหนกของเทรดเดอร์รายย่อย ระดับแนวต้านที่แข็งแกร่ง อันที่จริง เช่นเดียวกับแนวรับ ทำให้เกิดการพลิกกลับของแนวโน้ม ระดับที่อ่อนแอจะหยุดแนวโน้มเท่านั้น ผู้ค้าในสถานการณ์ส่วนใหญ่ขายสินทรัพย์เมื่อราคาแตะแนวต้านและซื้อเมื่อราคาแตะแนวรับ

รูปแบบระดับอะไร

ก่อนที่คุณจะสามารถกำหนดระดับแนวรับและแนวต้านได้ คุณต้องเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ราคาที่การซื้อหรือขายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ เทรดเดอร์จำเสียงสูงต่ำเมื่อทำซ้ำเข้าถึงตลาดอีกครั้งโดยไม่ลังเลเปิดตำแหน่งที่จะซื้อหรือขาย สิ่งเหล่านี้เป็นช่วงเวลาสำคัญที่แปลกประหลาดซึ่งแสดงให้เห็นเป็นอย่างดีในประวัติศาสตร์ ด้วยความหวังว่าจะได้กำไรที่รับประกัน ผู้เข้าร่วมทั้งหมดกำลังรอมูลค่าราคาที่แน่นอนซึ่งมีการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งก่อนหน้านี้ เราสามารถพูดได้ว่าการพัฒนาเส้นขึ้นอยู่กับขอบเขตที่มากขึ้นในผู้ค้าเองและการกระทำที่พวกเขาดำเนินการภายในช่วงที่กำหนด

การกำหนดระดับ

แนวรับและแนวต้านเป็นประเด็นสำคัญที่มีความสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งกองกำลังของอุปสงค์และอุปทานมีความสมดุล ในตลาดการเงิน อุปทานที่เพิ่มขึ้น แนวโน้มที่ลดลง และอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นก็จะเกิดขึ้น ในรูปแบบอุปสงค์และอุปทานที่สมดุล คุณสามารถสังเกตแนวโน้มด้านข้าง การเคลื่อนไหวของราคาในช่องราคาที่แน่นอนได้ แนวรับจะอยู่ในบริเวณที่มีความต้องการสินทรัพย์เพื่อการค้า ป้องกันไม่ให้ราคาตก จากมุมมองเชิงตรรกะ ปรากฏการณ์นี้อธิบายได้ง่ายมาก ทันทีที่ราคาลดลงถึงระดับหนึ่ง ผู้ซื้อจะสนใจซื้อ ในขณะเดียวกันผู้ขายก็กำลังลดราคาเพื่อลดราคา

แนวต้านมีแนวโน้มจะตรงกันข้าม หากคุณดูที่ด้านเทคนิคของปัญหา ระดับแนวรับและแนวต้านในแต่ละวันคือจุดที่มีคำสั่งซื้อและขายจำนวนมากที่สุดซึ่งทำงานได้ทันทีการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง เราสามารถพูดได้ว่าแนวรับและแนวต้านเป็นเส้นที่เชื่อมระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในราคาเดียวกัน

ช่วงการซื้อขาย

มีบางสถานการณ์ที่การสร้างระดับแนวรับและแนวต้านจะต้องดำเนินการไปพร้อม ๆ กัน เนื่องจากพวกมันถูกสร้างขึ้นคู่ขนานกัน สร้างช่วงการซื้อขายหรือช่วงการซื้อขายที่แน่นอน เป็นที่รู้จักกันว่าโซนการรวมบัญชี ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ปรากฏการณ์นี้เรียกว่ารูปหนึ่ง ซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งบ่งชี้ถึงความต่อเนื่องของแนวโน้ม มีความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะคงที่ในช่วงนี้เป็นเวลานาน นี่เป็นเพราะคำสั่งซื้อจำนวนมากสำหรับทั้งการซื้อและขายที่ขอบทางเดิน ทางออกของราคาสินทรัพย์นอกทางเดินเป็นสัญญาณที่สำคัญมากสำหรับผู้ซื้อขาย

เมื่อราคาคงที่หลังแนวรับ แนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งเริ่มต้นขึ้น เมื่อการรวมตัวเกิดขึ้นเหนือระดับแนวต้าน ก็ถึงเวลาที่ต้องติดตามแนวโน้มขาขึ้น คำจำกัดความที่ถูกต้องของระดับแนวรับและแนวต้านควบคู่ไปกับสัญญาณอื่นๆ เช่น ปริมาณที่เพิ่มขึ้นหรือการก่อตัวของช่องว่าง ทำให้สามารถกระโดดเข้าสู่แนวโน้มในช่วงเริ่มต้นได้

ไหลแนวรับเข้าสู่แนวต้านและในทางกลับกัน

กฎพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคข้อหนึ่งบอกว่าหลังจากทะลุระดับแนวต้านแล้ว แนวต้านจะกลายเป็นแนวรับ และเมื่อแนวรับพังก็จะกลายเป็นแนวต้านการทะลุแนวต้านบ่งชี้ถึงการก่อตัวของความต้องการสูงสำหรับเครื่องมือการซื้อขายบางอย่างในตลาด ซึ่งสะท้อนให้เห็นในรูปแบบของการเติบโตของราคา มีแนวโน้มสูงว่าเมื่อราคาตกลงมาที่ระดับนี้อีกครั้ง ผู้ซื้อจะมีความเคลื่อนไหวและจะดันกราฟขึ้นอีกครั้ง

เมื่อแนวรับขาด สถานการณ์กลับด้าน อุปทานเกินความต้องการ ทำให้ราคาตก เมื่อราคาถึงระดับที่ขาด ผู้ขายจะเริ่มดำเนินการอีกครั้ง รูปแบบของพฤติกรรมการซื้อขายสินทรัพย์นี้เรียกว่าการทดสอบระดับใหม่ มักใช้ในกลยุทธ์การซื้อขาย การซื้อขายจากระดับแนวรับและแนวต้านในรูปแบบนี้น่าดึงดูดโดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุดและให้ผลกำไรค่อนข้างสูง

นิยามโซน

โปรดทราบว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่แน่นอน การตัดสินใจขั้นสุดท้ายของผู้ค้าส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณและสมมติฐาน ยิ่งไปกว่านั้น ในทางปฏิบัติ เสียงสูงและต่ำที่มีความสูงเท่ากันนั้นค่อนข้างหายาก นั่นคือเหตุผลที่เทรดเดอร์ไม่เพียงเรียนรู้วิธีกำหนดระดับแนวรับและแนวต้านเท่านั้น แต่ยังทำงานกับแนวคิดเช่นโซน ซึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นช่วงการกลับตัวของราคา การใช้โซนและระดับจะถูกกำหนดโดยแต่ละสถานการณ์เฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ทำงานกับเส้นแนวนอนหากราคาเคลื่อนไหวในช่วงแคบไม่เกินสองเดือน โซนระดับมีความเกี่ยวข้องเมื่อช่วงกว้างความเคลื่อนไหว

ตัวชี้วัด

ไม่จำเป็นต้องสร้างแนวรับและแนวต้านด้วยตัวเอง มีเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคมากมายที่สามารถทำงานนี้ให้กับเทรดเดอร์ได้ สำหรับเทอร์มินัล MT4 และ MT5 มีเครื่องมือจำนวนมากที่ดึงแนวรับและแนวต้านสำหรับแต่ละสินทรัพย์อย่างอิสระ ตัวบ่งชี้ forex ที่ใช้งานได้กับระดับ "mono" สามารถพบได้ในโดเมนสาธารณะบนอินเทอร์เน็ต และเปิดใช้งานโดยการติดตั้งในเทอร์มินัล

เมื่อทำงานกับแอปพลิเคชันเหล่านี้ โปรดจำไว้ว่าระดับไม่เคยทำนายล่วงหน้า พวกมันถูกสร้างขึ้นตามประวัติศาสตร์ ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ราคาทั้งทางใต้และทางเหนือจะเคลื่อนไหวเท่ากัน การใช้สัญญาณสนับสนุน เช่น ปริมาณ, รายงาน COT, การซื้อขายในตลาด Spot และอื่นๆ จะช่วยกำหนดทิศทาง

ตัวชี้วัดระดับที่นิยมมากที่สุด

บนอินเทอร์เน็ตมี indicator จำนวนมาก มันคุ้มค่าที่จะทำความคุ้นเคยกับตัวชี้วัดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด:

• ACD สร้างระดับโดยอัตโนมัติตามช่องทางราคาที่เกิดขึ้น อินดิเคเตอร์ให้ความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มและสภาวะตลาด
• เส้นนับถอยหลังวาดเส้นสองสี: น้ำเงินและแดง การคำนวณขึ้นอยู่กับราคาสูงสุดและต่ำสุดของกราฟราคา
• ราคาแบบกระจายใช้งานได้ดีในกรอบเวลา H1 ตัวบ่งชี้จะดึงตัวบ่งชี้ของแรงกระตุ้นราคาในรูปแบบของเส้นสีแดงสองเส้น ซึ่งให้สัญญาณเพื่อเข้าสู่ตลาด
• ตัวสร้างตารางสร้างระดับจิตวิทยา บ่อยครั้งที่ราคากระเด็นออกจากเส้นตัวบ่งชี้ และหักบ่อยน้อยกว่ามาก

ข้อเสียเปรียบหลักของตัวชี้วัดดังกล่าวคือเมื่อช่วงเวลาการซื้อขายเปลี่ยนแปลง ระดับก็จะถูกวาดใหม่ทั้งหมดเช่นกัน

จะทราบได้อย่างไรว่าระดับนั้นแข็งแกร่งแค่ไหน

กลยุทธ์การซื้อขายที่ระดับแนวรับและแนวต้านขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของระดับเหล่านั้น ตามหนึ่งใน Forex คลาสสิกของ Murphy ระดับจะยิ่งแข็งแกร่ง ยิ่งราคาผันผวนในช่วงนั้นนานขึ้น ความแรงจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณที่เพิ่มขึ้นและเมื่อระดับถูกใช้นานขึ้น Elder ถือว่าระดับนั้นแข็งแกร่งหรืออ่อนแอ ขึ้นอยู่กับว่าราคาแตะมันกี่ครั้ง ความคิดเห็นของผู้ค้าที่มีชื่อเสียงแตกต่างกันในแง่ของระดับอาคาร Thomas Demark พูดถึงระดับการสร้างตามจุดอ้างอิง ในขณะที่ Schwager ถูกชี้นำโดยเสียงสูงและต่ำเมื่อสร้างแนวนอน เป็นที่เชื่อกันอย่างกว้างขวางในหมู่คลาสสิกว่าไม่เพียงพอที่จะรู้วิธีสร้างแนวรับและแนวต้าน คุณต้องทำงานกับโซนสำคัญ พื้นที่ใกล้ระดับ แม้จะมีความคิดเห็นต่างกัน แต่นักทฤษฎีแต่ละคนก็เป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จในตลาด

สรุป

การซื้อขายจากระดับแนวรับและแนวต้านโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย แม้ว่าเส้นจะถูกวาดอย่างสมบูรณ์ แต่ก็ไม่ได้ผลลัพธ์ที่เป็นบวก ระดับเป็นเพียงมูลค่าราคาที่คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่ง ความน่าจะเป็นของการเคลื่อนไหวของราคาขึ้นหรือลงมีอัตราส่วน 50/50 หากไม่มีเครื่องมือเสริม การซื้อขายจะกลายเป็นรูเล็ต ในขณะเดียวกัน ก็ควรพิจารณาว่าเป็นแนวรับและแนวต้านที่รองรับกลยุทธ์การซื้อขายที่ทำกำไรได้มากมาย