ความแตกต่างและการบรรจบกันใน Forex: แนวคิดและประเภท

2024 ผู้เขียน: Howard Calhoun | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-17 10:42

คุณต้องการเรียนรู้วิธีแลกเปลี่ยนความแตกต่างอย่างมืออาชีพหรือไม่? ผู้ค้าจำนวนมากใช้ความแตกต่างระหว่าง MACD, Stochastics, RSI และราคาค่อนข้างประสบความสำเร็จ

การเทรด Divergence มีความสำคัญต่อระบบที่ทำกำไรได้มากมายที่เทรดเดอร์ใช้

ความแตกต่างคืออะไร

ไดเวอร์เจนซ์ในแผนภูมิการซื้อขายคือการเคลื่อนไหวของราคาแตกต่างจากการอ่านตัวบ่งชี้ต่างๆ เช่น MACD, Stochastic, RSI เป็นต้น แนวคิดคือความแตกต่างแสดงโมเมนตัมที่ลดลงซึ่งยังไม่สะท้อนในราคา แต่อาจเป็นตัวบ่งชี้การกลับตัวในช่วงต้น

Divergence ถูกกำหนดโดยตัวชี้วัดทางเทคนิค Forex เช่น:

• MACD;
• RSI.

การใช้ระบบการซื้อขายแบบ Divergence อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดในการทำนายสถานการณ์และบรรลุผลการซื้อขายที่มีประสิทธิผล

Divergence อาจเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ดีที่สุดในการคาดการณ์ว่าตลาดจะมีพฤติกรรมอย่างไรในอนาคตซึ่งช่วยให้นักลงทุนมีโอกาสตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูลดีที่สุด ดังนั้นการซื้อขายแบบ Divergence ใน Forex เป็นอย่างไร

ทบทวนความแตกต่างของราคา Forex และการบรรจบกัน

ดังที่เราได้กำหนดไว้ข้างต้น ไดเวอร์เจนซ์คือเมื่อราคาของสินทรัพย์และการอ่านของตัวบ่งชี้ที่พิจารณาแล้วเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม

เพื่อกำหนดว่าไดเวอร์เจนซ์คืออะไร ลองใช้ตัวอย่างหนึ่ง ลองพิจารณาสถานการณ์ที่ราคาตลาดสูงขึ้น ในขณะที่การอ่านตัวบ่งชี้ทางเทคนิคกำลังลดลง ในกรณีนี้ เทรดเดอร์จะต้องเผชิญกับโมเมนตัมที่ลดลง ดังนั้นจึงเป็นสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้ม ราคาและตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแตกต่างกัน ดังนั้นผู้ค้าอาจเลือกที่จะขายเพื่อผลกำไรสูงสุด

คอนเวอร์เจนซ์

แต่นอกเหนือจากความแตกต่างของราคาและตัวบ่งชี้ที่เรียกว่าไดเวอร์เจนซ์แล้วยังมีปรากฏการณ์ที่ตรงกันข้ามของตลาดอีกด้วย ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าคอนเวอร์เจนซ์ ในทางกลับกัน การบรรจบกันของราคาและการอ่านอินดิเคเตอร์ที่เลือก

การบรรจบกันคืออะไร? นี่คือเวลาที่ราคาของสินทรัพย์และตัวบ่งชี้ที่อ่านมาบรรจบกันและเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน การบรรจบกันเป็นตัวบ่งชี้ที่ทรงพลังสำหรับผู้ค้าทั้งหมด การบรรจบกันดังที่ชื่อแนะนำคือเมื่อตัวบ่งชี้สองตัวหรือมากกว่าหรืออุปกรณ์วิเคราะห์อื่น ๆ ทำตามเส้นทางเดียวกัน

การบรรจบกันคืออะไรสามารถเห็นได้จากตัวอย่าง สมมติว่าสถานการณ์ที่ราคาตลาดและตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแสดงแนวโน้มขาขึ้น ที่ในกรณีนี้ เทรดเดอร์กำลังเผชิญกับโมเมนตัมอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสสูงที่แนวโน้มจะดำเนินต่อไป ดังนั้นที่นี่ราคาและตัวบ่งชี้ทางเทคนิคกำลังมาบรรจบกัน (เช่นไปในทิศทางเดียวกัน) และผู้ค้าสามารถละเว้นจากการขายเนื่องจากราคามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น

มีการบรรจบกันบางประเภทที่พบบ่อยที่สุดในตลาด Forex

• ตัวบ่งชี้การบรรจบกับการเคลื่อนไหวของราคา นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการบรรจบกันทั้งหมด แต่อาจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องสังเกต เนื่องจากอาจส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ตามมาหรือตรงกันข้าม การบรรจบกันของอินดิเคเตอร์กับการเคลื่อนไหวของราคาหมายความว่าเมื่อราคาเคลื่อนไปยังระดับใหม่ อินดิเคเตอร์ก็จะกลายเป็นใหม่เช่นกัน
• การบรรจบกันของอินดิเคเตอร์ ในบางครั้งตัวชี้วัดจะบรรจบกัน ซึ่งมักจะเกิดขึ้นภายในสองสามวันและมักจะเรียกง่ายๆ ว่า "การยืนยัน" เนื่องจากตัวบ่งชี้ตัวหนึ่งยืนยันตัวอื่น
• การบรรจบกันของกรอบเวลา บ่อยครั้งที่สัญญาณที่ดีล้มเหลวเนื่องจากไม่ได้คำนึงถึงกรอบเวลา ในช่วงเวลาหนึ่ง เทรนด์หนึ่งสามารถทะลุเทรนด์อื่นได้ เนื่องจากคลื่นลูกหนึ่งเข้ามาครอบงำอีกเทรนด์เมื่อกระแสเกาะติด

ดังนั้น Forex divergence และ convergence ซึ่งทำงานเป็นเครื่องมือของกลยุทธ์ใดๆ ก็ได้มุ่งเน้นไปที่เครื่องมือเดียวกัน

การบรรจบกันด้านบนไม่ได้เป็นเพียงการยืนยันสัญญาณที่ทรงพลัง แต่ยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการค้นหาการซื้อขาย เมื่อเทรดเดอร์เริ่มรู้จักพวกเขา เขาจะสามารถค้นหาได้ในแผนภูมิหรือกรอบเวลาที่คุณเลือก

เมื่อศึกษาระบบ จำเป็นต้องระบุและเน้นองค์ประกอบของความแตกต่าง

1. การเปลี่ยนแปลงขาขึ้น – bullish divergence
2. ลง – หมี divergence.

ความแตกต่างปกติ

Classic divergence (ปกติ) ในการซื้อขาย Forex คือเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาถึงจุดสูงสุดที่สูงขึ้นหรือต่ำลง แต่ตัวบ่งชี้ที่ใช้ยังคงเหมือนเดิม

นี่เป็นสัญญาณสำคัญว่าแนวโน้มใกล้จะถึงจุดสิ้นสุด และคาดว่าจะมีการกลับตัวของแนวโน้ม ดังนั้น กลยุทธ์ Forex divergence จึงขึ้นอยู่กับการระบุความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มและการวิเคราะห์ที่ตามมาเพื่อระบุตำแหน่งและความรุนแรงที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้

ขาลงแบบคลาสสิกคือสถานการณ์ที่มีแนวโน้มขาขึ้นพร้อมกับราคาที่สูงขึ้นพร้อมกันในการเคลื่อนไหวของราคาที่ยังคงเป็น oscillator ที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน

โดยทั่วไป สถานการณ์นี้แสดงให้เห็นแนวโน้มขาขึ้นที่อ่อนแอ ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ ออสซิลเลเตอร์สามารถแตะระดับสูงสุดที่ต่ำลงหรือไปถึงยอดสองเท่าหรือสามเท่า (ส่วนใหญ่มักจะเป็นจริงสำหรับตัวบ่งชี้ในระยะเวลานาน) ในสถานการณ์เช่นนี้ กลยุทธ์ divergence ควรเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดสถานะ short เนื่องจากมีสัญญาณของแนวโน้มขาลง

bullish divergence แบบคลาสสิกแสดงให้เห็นว่าในช่วงขาลง การเคลื่อนไหวของราคาทำให้ระดับต่ำสุดที่ต่ำลง ซึ่งไม่ได้รับการสนับสนุนจากตัวบ่งชี้ ในกรณีนี้ เทรดเดอร์กำลังเผชิญกับแนวโน้มขาลงที่อ่อนแอ

ตัวบ่งชี้สามารถเหยียบจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นหรือจุดต่ำสุดสองเท่าหรือสามเท่า (ซึ่งพบได้บ่อยในตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับช่วงเช่น RSI) ในกรณีนี้ กลยุทธ์ที่แตกต่างใน Forex ควรเตรียมพร้อมที่จะไปนานเนื่องจากมีสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้น

ไม่เหมือนกับไดเวอร์เจนซ์แบบคลาสสิก ไดเวอร์เจนซ์ที่ซ่อนอยู่เกิดขึ้นเมื่อออสซิลเลเตอร์แตะจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นหรือต่ำลงในขณะที่การเคลื่อนไหวของราคายังคงเหมือนเดิม

ซ่อนความแตกต่าง

ในเงื่อนไขเหล่านี้ ตลาดอ่อนแอเกินไปสำหรับการกลับตัวครั้งสุดท้าย ดังนั้นจึงเกิดการปรับฐานในระยะสั้น หลังจากนั้นแนวโน้มของตลาดในวงกว้างจะกลับมาอีกครั้งและด้วยเหตุนี้จึงยังคงดำเนินต่อไป ความแตกต่างที่ซ่อนอยู่ใน Forex สามารถเป็นได้ทั้งขาลงหรือขาขึ้น

หมี divergence ที่ซ่อนอยู่คือสถานการณ์การเทรด divergence ซึ่งการปรับฐานเกิดขึ้นในช่วงขาลงและ oscillator ตกลงไปที่ระดับต่ำในขณะที่การเคลื่อนไหวของราคาไม่เกิดขึ้น มันยังคงอยู่ในระยะปฏิกิริยาหรือการรวมบัญชี ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงยังคงแข็งแกร่งและจะกลับมาในเร็วๆ นี้ ในกรณีนี้คุณต้องถือหรือสั้นไป

bullish divergence ที่ซ่อนอยู่คือการเทรด divergence ในการซื้อขายซึ่งมีการปรับฐานเกิดขึ้นในช่วงขาขึ้นและ oscillator ทำให้ราคาสูงขึ้นในขณะที่ราคาไม่เคลื่อนไหว ยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐานหรือการรวมตัว สัญญาณในที่นี้หมายความว่าแนวโน้มขาขึ้นยังแข็งแกร่งและมีแนวโน้มจะกลับมาในเร็วๆ นี้ ในสถานการณ์นี้ คุณต้องถือหรือเปิดสถานะซื้อ

ความแตกต่างที่เกินจริง

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างความแตกต่างที่เกินจริงและความแตกต่างแบบคลาสสิก (ปกติ) คือรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาในรูปแบบสองจุดบนหรือล่าง และจุดสูงสุดหรือต่ำสุดที่สอดคล้องกันจะอยู่บนเส้นเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคจะแสดงด้านบนหรือด้านล่างที่สอดคล้องกันในทิศทางขึ้นหรือลงที่มองเห็นได้ชัดเจน

bearish divergence ที่เกินจริงคือเมื่อราคาทำยอดสองอันบนเส้นเดียวกันโดยประมาณ (โดยมีความเบี่ยงเบนเล็กน้อยจริงๆ) ในขณะที่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแตกต่างและมีตำแหน่งบนที่สองที่ระดับต่ำกว่า ในสถานการณ์นี้ มีสัญญาณขาลงอย่างต่อเนื่องและตัวเลือกที่ดีที่สุดคือการถือหรือเปิดตำแหน่งขายใหม่

bullish divergence ที่เกินจริงเกิดขึ้นเมื่อราคาสร้างจุดต่ำสุดสองจุดในบรรทัดเดียวกัน ในขณะที่ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแตกต่างและมีจุดต่ำสุดที่สองที่ระดับที่สูงกว่า กรณีนี้มีสัญญาณต่อแนวโน้มขาขึ้นและทางเลือกที่ดีที่สุดคือการถือหรือเปิดตำแหน่งซื้อใหม่

ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น มีความแตกต่างบางอย่างในตลาด Forex เช่น:

1. ความแตกต่างปกติ หรือ คลาสสิก
2. ซ่อนความแตกต่าง
3. ความแตกต่างที่เกินจริง

ตัวชี้วัดสำหรับการค้นหาไดเวอร์เจนซ์

Forex divergence และ convergence ถูกตรวจพบโดย indicator บางตัวที่เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ ที่พบบ่อยที่สุดคือ:

• MACD (MACD) เป็นตัวบ่งชี้ความแตกต่างของ Forex ตามการประเมินค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลของตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเป็นเวลา 26, 12 หรือ 9 วัน ฮิสโตแกรมของ MACD แสดงช่วงเวลาที่ราคามีความผันผวนขึ้นหรือลง ในความเป็นจริง สถานการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างราคาและโมเมนตัม MACD เป็นตัวบ่งชี้ความแตกต่างที่ใช้งานง่าย
• RSI (RSI) เป็นตัวบ่งชี้ความแตกต่างของ Forex ที่ขึ้นอยู่กับการประเมินความแข็งแกร่งภายในของหุ้นแล้วเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย การใช้แผนภูมิ RSI นั้นคล้ายกับการใช้ฮิสโตแกรมของ MACD และงานหลักที่นี่คือการระบุช่วงเวลาที่ราคาและตัวบ่งชี้ RSI เริ่มแตกต่าง นี่อาจเป็นตัวบ่งชี้ความแตกต่างของ Forex ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ค้าที่สามารถทำการวิเคราะห์ทางเทคนิคขั้นพื้นฐานได้
• Stochastic indicator ใช้ในการซื้อขาย divergence เป็นตัวบ่งชี้ปริมาณการเคลื่อนไหวตามการประมาณการราคาปิดของหุ้นและเปรียบเทียบกับช่วงราคาของหุ้นดังกล่าวในช่วงเวลาหนึ่ง รูปแบบการใช้งานเหมือนกับในตัวบ่งชี้ก่อนหน้าทั้งสองทุกประการ

สรุป

ตัวบ่งชี้ความแตกต่างของ Forex สามารถเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้ค้าในการระบุสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มระยะสั้น Divergence และ Convergence ใน Forex ด้วยการใช้งานอย่างชำนาญและมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มผลกำไรสูงสุดและลดการขาดทุนได้อย่างมาก การพัฒนากลยุทธ์ไดเวอร์เจนซ์ของคุณเองนั้นคุ้มค่า แล้วคุณจะรู้ว่ามันได้ผลแค่ไหน

วิธีแลกเปลี่ยนกับไดเวอร์เจนซ์

แผนภูมิด้านล่างแสดงตัวอย่างที่ดีของวิธีการค้าเมื่อตัวบ่งชี้และราคาแตกต่างกัน ปัจจัยหลักที่แยกมืออาชีพออกจากผู้ค้าทั่วไปคือผู้เชี่ยวชาญรวมกลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขากับความแตกต่างและกลยุทธ์การซื้อขายที่ทำกำไรอื่น ๆ

ในตัวอย่างทั้งหมดที่รวมอยู่ในบทความนี้ bullish divergence จะถูกทำเครื่องหมายด้วยสีเขียว และ bearish divergence จะถูกทำเครื่องหมายด้วยสีแดง ตัวอย่างแรก ความแตกต่างของตัวบ่งชี้ MACD สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างราคาและเส้น MACD (สีน้ำเงิน) หรือฮิสโตแกรม (สีเทา) รูปด้านล่างแสดงตัวอย่างวิธีการเทรด MACD divergence ตัวอย่างแรกคือ bullish divergence

รูปแบบตลาดกระทิงในราคาที่ต่ำลงในขณะที่เส้น MACD มีจุดต่ำสุดเป็นสองเท่า แม้ว่ารูปแบบฮารามิจะค่อนข้างอ่อนแอในตัวมันเอง การรวมกันความแตกต่างของ MACD เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับรูปแบบ ในขณะที่รูปแบบฮารามิให้จุดโฟกัสที่เน้นเลเซอร์เพื่อแลกเปลี่ยนความแตกต่างของ MACD

สองตัวอย่างถัดไป (ด้านบน) แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของฮิสโตแกรมของ MACD ที่เป็นขาลง อย่างแรก ราคาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและฮิสโตแกรมทำเสียงสูงต่ำ จากนั้นราคาก็ทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นติดต่อกันสามครั้งในขณะที่ฮิสโตแกรมทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงติดต่อกันสามครั้ง ในทั้งสองกรณี มีการให้รูปภาพหยาบคายซึ่งช่วยให้หาเวลาได้

สองตัวอย่างแรกของการเคลื่อนตัวสุ่มแบบหมีจะมาพร้อมกับรูปแบบแท่งเทียนที่กลืนกิน ซึ่งช่วยในการเลือกจุดเริ่มต้นที่น่าจะเป็นสูง อย่างไรก็ตาม ตัวอย่างสุดท้ายไม่มีรูปแบบแท่งเทียนที่จุดสูงสุดที่สองหรือสาม ดังนั้นผู้ซื้อขายอาจพลาดไป

แผนภูมิสุดท้าย (ด้านบน) แสดงตัวอย่างวิธีการแลกเปลี่ยน RSI divergence การเรียนรู้วิธีใช้ความแตกต่างของ RSI อาจเป็นเรื่องยาก คุณอาจสังเกตเห็นว่าเส้น RSI เด้งขึ้นและลงเล็กน้อย ดังนั้นจึงไม่เพียงพอที่จะตั้งฐานการซื้อขาย RSI ที่แตกต่างกันของคุณบน RSI highs หรือ lows

ผู้ค้าต้องแน่ใจว่าเสียงสูงหรือต่ำที่ใช้ในการแยก RSI นั้นสอดคล้องกับราคาสูงสุดหรือต่ำสุดที่แตกต่างกัน สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นเมื่อทำการซื้อขาย MACD, Stochastics หรือ RSI divergence แต่ปัญหานั้นเด่นชัดกว่าด้วย RSI

ตัวอย่างแรกไดเวอร์เจนซ์ในแผนภูมิด้านบนเป็นไดเวอร์เจนซ์ RSI แบบกระทิงที่ตามมาด้วยรูปแบบแท่งเทียนฮารามิขาขึ้น ตามด้วยตัวอย่างของ RSI divergence ขาลง พร้อมด้วยรูปแบบแท่งเทียนป๊อปอัปที่สอดคล้องกัน

สรุป

ความแตกต่างและการบรรจบกันใน Forex เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ทางเทคนิค สัญญาณ Divergence ควรถือเป็นสัญญาณของโอกาสในการซื้อขายเท่านั้น ไม่ใช่สัญญาณซื้อหรือขายในตัวของมันเอง ผู้เชี่ยวชาญมักจะรวมสัญญาณการซื้อขายอื่น ๆ เข้ากับความแตกต่างเพื่อให้ได้เปรียบในตลาด

การค้าที่ประสบความสำเร็จคือการค้าขายที่นำมาซึ่งการตัดสินใจซื้อขายที่ดีกว่า 95% ของผู้ค้ารายอื่น ต้องใช้ระบบการซื้อขายที่ทำกำไร วินัยทางจิตที่ยอดเยี่ยม และการจัดการเงินที่ไร้ที่ติ กลยุทธ์การซื้อขายแบบ Divergence สำหรับ MACD, Stochastic หรือ RSI สามารถให้ประโยชน์ที่คุณต้องการ