กลยุทธ์การซื้อขายหุ้น: แนวทางพื้นฐานและเคล็ดลับในการเลือก

2024 ผู้เขียน: Howard Calhoun | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-17 10:42

ในการมีกำไรที่มั่นคงในฐานะเทรดเดอร์ คุณต้องทดสอบกลยุทธ์ต่างๆ และเลือกกลยุทธ์ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การพิจารณาอัลกอริธึมในการดำเนินการส่วนบุคคลของคุณก็คุ้มค่าเช่นกัน: เงื่อนไขสำหรับการเข้าสู่ตลาดและออกจากธุรกรรม เวลาซื้อขายที่มีประสิทธิผลสูงสุด ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ฯลฯ

การจัดเตรียม

กลยุทธ์สำหรับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อาจมีอัลกอริธึมของการกระทำที่แตกต่างกัน แต่มีกฎที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

ก่อนที่คุณจะเริ่มซื้อขาย คุณต้องกำหนดรูปแบบของกลยุทธ์และเป้าหมายให้ชัดเจน

โดยไม่คำนึงถึงตลาด การตั้งเป้าหมายมีโครงสร้างร่วมกัน:

• ระดับรายได้ที่วางแผนไว้. เทรดเดอร์หลายคนสูญเสียเงินเพราะความโลภและต้องการหารายได้เพิ่ม ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาว่ากำไรเพียงพอที่จะหยุดการซื้อขายระหว่างวันหรือรายสัปดาห์
• การกำหนดจุดเข้าและออกจากการค้า ก่อนเปิดคำสั่งซื้อ คุณต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่าจุดออกอยู่ที่ไหนและตั้งทำกำไร คุณสามารถเข้าสู่การค้าขายได้ แต่ล้มเหลวในการออกอย่างถูกต้อง จบลงด้วยการสูญเสียส่วนหนึ่งของกำไรที่จับต้องได้
• ความเสี่ยงสูงสุดที่อนุญาตสำหรับการฝากเฉพาะ เพื่อความอยู่รอดในตลาดหุ้นและตลาดสกุลเงิน คุณต้องกำหนดระดับความสูญเสียที่ด้านล่างซึ่งคุณไม่สามารถตกได้อย่างชัดเจน ตัวเลขดังกล่าวควรกำหนดไว้เป็นเวลาหนึ่งเดือน สัปดาห์ และวัน รู้ขีด จำกัด ของคุณและอย่าข้ามมัน หากไม่มีการควบคุมความเสี่ยง จะไม่สามารถอยู่ในตลาดได้นาน

การบริหารความเสี่ยง

เมื่อวางแผนการซื้อขายเฉพาะ คุณควรใช้หลักการ 1/3 เสมอ ซึ่งหมายความว่ากำไรจะต้องสูงกว่าระดับการขาดทุนที่เป็นไปได้อย่างน้อยสามเท่า หาก Stop Loss คือ 50 เหรียญ กำไรควรเป็น 150 เหรียญ e. และอื่นๆ

แนวทางนี้จะทำให้คุณเป็นบวกได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการเทรดที่ประสบความสำเร็จหนึ่งครั้งจะชดเชยการขาดทุนสามครั้ง

นักเทรดบางคนใช้อัตราส่วน 1/4 หรือ 1/5 เพื่อเพิ่มระดับของกำไรที่วางแผนไว้ ส่งผลให้ไม่ว่ากลยุทธ์ในตลาดหุ้นจะเป็นอย่างไร โอกาสในการทำกำไรและไม่ขาดทุนก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก

ถลกหนัง

สาระสำคัญของการซื้อขายดังกล่าวมาจากการทำงานกับกรอบเวลาเล็กๆ (1 ม.) และสรุปธุรกรรมจำนวนมาก เมื่อเลือกกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นนี้ คุณจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับภาระงานที่หนัก เนื่องจากคุณจะต้องประมวลผลข้อมูลจำนวนมากและติดตามตลาดอย่างต่อเนื่อง

เมื่อ scalping ความผันผวนของราคาในกรอบเวลาเล็ก ๆ จะถูกใช้ ซึ่งช่วยให้คุณได้รับผลกำไรแม้ในขณะที่แผนภูมิการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างสงบ ภายในการซื้อขายเดียว ทั้งกำไรและความเสี่ยงจะลดลงอย่างมาก

ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้ได้กระแสการเงินที่มั่นคง จึงจำเป็นต้องเปิดคำสั่งซื้อจำนวนมาก เป็นผลให้รูปแบบการซื้อขายนี้หมดลงอย่างรวดเร็ว

เพราะการวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ได้ให้จุดเริ่มต้นเสมอไป ตัวชี้วัดจึงมักใช้

ระหว่างวัน

ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ใช้ความผันผวนของราคาภายในหนึ่งวัน รูปแบบการซื้อขายนี้เกี่ยวข้องกับทั้งตลาดหุ้นและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ที่นี่คุณสามารถใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในระยะสั้นอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับการวิเคราะห์พื้นฐาน ในกรณีนี้ไม่มีความสำคัญ

ระหว่างวัน คุณสามารถรับรายได้จากการเปิดสถานะขายในเวลาที่เหมาะสมทั้งสำหรับการซื้อและเมื่อตลาดตก เมื่อใช้รูปแบบนี้ คุณต้องอย่าลืมตั้งค่าการหยุดการขาดทุน ซึ่งจะทำให้คุณสามารถจำกัดการสูญเสียได้

การรักษาสถิติการซื้อขายก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน จำเป็นต้องระบุเวลาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในวันนั้น

อาจมองไม่เห็นในตอนแรก แต่ผู้ค้าระหว่างวันจำนวนมากมีช่วงที่มีประสิทธิผลมากที่สุดของวัน และสามารถเปิดเผยได้โดยแก้ไขคุณสมบัติทั้งหมดของกระบวนการซื้อขาย คุณต้องเขียนทุกอย่าง: เวลาของการเปิดและปิดธุรกรรม, การหยุดการขาดทุน, การทำกำไร, จำนวนครั้งที่ปรากฎว่าเป็นบวกและลบ นั่นคือภาพรายละเอียดที่สมบูรณ์ของแต่ละวันซื้อขาย

กำหนดเวลาที่ดีที่สุดของคุณคุณต้องเดิมพันกับมัน หากคุณเพิกเฉยต่อหลักการนี้ แม้แต่การใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่ทำกำไรในการแลกเปลี่ยน คุณก็อาจได้รับผลลัพธ์ที่ไม่ดี

ซื้อขายกลางภาค

ในกรณีนี้ สกุลเงินและหุ้นจะถูกซื้อเป็นระยะเวลาหลายวันถึงสี่สัปดาห์ ในการเลือกจุดเริ่มต้น จะใช้การวิเคราะห์กรอบเวลาขนาดใหญ่ - รายวัน รายชั่วโมง และ H4 สำหรับการเข้าสู่ตลาดที่แม่นยำยิ่งขึ้น คุณสามารถวิเคราะห์แผนภูมิห้านาทีได้

กลยุทธ์การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ในระยะกลางถือเป็นกลยุทธ์ที่ทำกำไรและมีเสถียรภาพสูงสุด การสูญเสียครั้งเดียวในกรณีนี้สามารถทำให้เกิดการสูญเสียมากกว่าการถลกหนัง แต่กำไรก็สูงขึ้นเช่นกัน

ด้วยการซื้อขายระยะกลาง คุณสามารถหาจุดเริ่มต้นที่ดีและตั้งจุดทำกำไรสูงโดยไม่ต้องรีบร้อน ดังนั้นรูปแบบนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถซื้อขายได้ทั้งวัน

ซื้อขายระยะยาว

รูปแบบนี้จะแตกต่างออกไปในการทำงานกับคำสั่งซื้อเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนถึงหลายปี รูปแบบการทำงานกับตลาดดังกล่าวเป็นเหมือนการลงทุนมากกว่าการซื้อขายเชิงรุก

ด้วยวิธีการที่เชี่ยวชาญในกลยุทธ์การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ คุณสามารถเพิ่มทุนได้หลายครั้งใน 2-3 ปี หากต้องการประสบความสำเร็จในการเทรดในรูปแบบระยะยาว คุณต้องสามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางการเงินได้อย่างถูกต้องและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในส่วนของตลาดที่บริษัทซึ่งได้รับหุ้นมาใช้งานอยู่

แนวรับและแนวต้าน

ด้วยกลยุทธ์การซื้อขายมากมายในตลาดหลักทรัพย์การใช้ระดับเป็นโครงร่างพื้นฐานสำหรับการทำกำไร ในการค้นหาคุณต้องให้ความสนใจกับค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของราคาเกินกว่าที่จะไม่เกิดขึ้นเป็นเวลานาน

ในการกำหนดระดับแนวรับและแนวต้าน คุณควรใช้แผนภูมิรายชั่วโมงและกรอบเวลาที่ใหญ่ขึ้น แต่ควรเน้นที่เทียนทุกวัน

รูปแบบการทำงานนี้เหมาะสำหรับการสร้างกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังให้คุณใช้ระดับเพื่อผลกำไร

จุดเริ่มต้นในกรณีนี้คือการดีดตัวขึ้นจากระดับหรือการพังทลาย

ถ้าพูดถึงการรีบาวด์ ควรสังเกตว่ามันประกอบด้วยแท่งเทียนหลายอัน เมื่อราคาแตะระดับที่ระบุและการเคลื่อนไหวช้าลง ไม่จำเป็นต้องเปิดคำสั่งซื้อเนื่องจากการกลับรายการไม่ได้รับการยืนยัน แผนภูมิสามารถไปได้ไกลกว่า จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นการดีดตัวของราคาจากระดับที่เข้าใกล้ก่อนหน้านี้ ในกรณีนี้ จุดหยุดจะอยู่เหนือเส้นระดับเล็กน้อย

คุณยังสามารถใช้คำสั่งซื้อที่รอดำเนินการ

ในกรณีของการฝ่าวงล้อม รูปแบบเดียวกัน - ตลาดจะถูกป้อนหลังจากแท่งเทียนหลายแท่งปิดเหนือระดับแนวต้านหรือต่ำกว่าแนวรับ

การใช้กลยุทธ์การซื้อขายหุ้นแบบคลาสสิกนี้สามารถใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้และรูปแบบการซื้อขายอื่นๆ ระดับนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการซื้อขายระหว่างกัน ระยะกลาง และช่วยให้มีกำไรที่มั่นคงในการซื้อขายระยะยาว

มีกลยุทธ์อื่นๆ ที่ผู้ค้ามักใช้

เครื่องอบผ้า

มันเดือดไปถึงการสร้างช่อง. มันถูกสร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเส้นที่ลากไปตามสามสุดขีดสุดท้าย - จุดล่างและบนของแผนภูมิ

ทันทีที่ราคาเข้าใกล้หนึ่งในสองช่องทางเส้นขอบ คำสั่งเปิดในทิศทางตรงกันข้าม เพราะตามกลยุทธ์การซื้อขายนี้ในการแลกเปลี่ยน ราคาควรเด้งออกจากเส้นขอบและไปในทิศทางตรงกันข้าม.

คุณต้องเปิดหนึ่งคำสั่งและตั้งค่าการหยุดขาดทุนเล็ก ๆ ประมาณ 50 คะแนน

โมเมนตัมพินบอล

กลยุทธ์นี้เน้นไปที่การเข้าสู่ตลาดที่มีมูลค่าเกินหรือต่ำเกินไป

หากต้องการใช้งาน คุณต้องติดตั้งตัวบ่งชี้โมเมนตัม การซื้อขายจะเปิดขึ้นหลังจากรับสัญญาณจากตัวบ่งชี้เท่านั้น ในการทำเช่นนี้ คุณต้องเปิดกรอบเวลารายชั่วโมง และหลังจากปิดแท่ง/แท่งเทียนสุดท้ายแล้ว ให้สร้างคำสั่งซื้อที่รอดำเนินการในราคาที่ต่ำกว่า 20 จุดจากจุดต่ำสุดของแท่ง

หยุดขาดทุนตั้ง 20 หน่วยเหนือสูง. กำไรขั้นต่ำคือ 60 pips

บาร์ด้านใน

ที่นี่เน้นที่การวิเคราะห์โดยไม่ต้องใช้ตัวบ่งชี้พิเศษ

สาระสำคัญของการวิเคราะห์คือการทำงานกับแถบด้านใน ซึ่งขอบเขตนั้นต้องไม่เกินขอบเขตก่อนหน้า ข้อเท็จจริงของลักษณะที่ปรากฏบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่ของกราฟที่เป็นไปได้ ด้วยเหตุนี้ การสร้างแถบด้านในจึงเป็นสัญญาณให้เข้าสู่ตลาดได้

ด้วยกลยุทธ์นี้การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ การหยุดการขาดทุนจะตั้งไว้ที่ระดับสูงสุดก่อนหน้าหากมีการเปิดคำสั่งขาย และขั้นต่ำในการซื้อ

แนวรับและแนวต้านใช้เพื่อกำหนดจุดทำกำไร - การตรึงกำไร การคำนวณคือแผนภูมิจะย้ายอย่างน้อยไปยังระดับถัดไป

วิธีทำงานกับสกุลเงินดิจิทัล

ซื้อขาย Bitcoin และเงินดิจิทัลประเภทอื่นๆ ได้สำเร็จ ในการทำเช่นนี้ คุณต้องสร้างกลยุทธ์ตามหลักการง่ายๆ สองสามข้อ:

- อย่าเพิกเฉยต่อข่าว ไม่ว่ากลยุทธ์การซื้อขายใดในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลก็ตาม คุณต้องติดตามข่าวสารอยู่เสมอ เนื่องจากเงินดิจิทัลได้ปรากฏขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจึงเป็นไปได้ที่สามารถยุบ Bitcoin ได้ถึง 1,000 USD ในหนึ่งวัน e. และขึ้นราคาอีก $2,000 ในวันถัดไป ข่าวก็มีความสำคัญเช่นกันเนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลไม่มีสถานะทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว ตัวอย่างเช่น ออสเตรเลียวางแผนที่จะสร้างเงินดิจิทัลของตัวเอง ในขณะที่จีนห้าม bitcoin ทั้งหมดนี้ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา และหากคุณเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ดังกล่าว คุณอาจทำผิดพลาดซึ่งนำไปสู่การสูญเสียส่วนสำคัญของเงินฝาก

- ใส่ใจกับปริมาณ เพื่อให้ได้กำไรที่มั่นคง การติดตามสิบสกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดจึงคุ้มค่า นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงและมีตัวเลือกสำรองเสมอ ตัวอย่างเช่น สถานการณ์ของ bitcoin แย่ลง

- ตอบสนองต่อการขาดทุนได้ดี ถ้าราคาลงก็ไม่ต้องซื้อครับ แต่ก็เลือกขายได้ทันทีเช่นกันไม่คุ้มค่า ควรใช้เลเวอเรจเพื่อรอดูการเปลี่ยนแปลงของราคา แม้ว่าแผนภูมิความผันผวนในบางครั้งจะเห็นได้ชัดเจนมาก แต่คาดว่า Bitcoin จะเติบโตในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นการขายด่วนอาจเป็นความผิดพลาด

โปรดจำไว้ว่ากลยุทธ์การซื้อขายใดๆ ในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลนั้นรวมถึงการควบคุมความเสี่ยง

โดยทั่วไป เมื่อทำงานกับเงินดิจิทัล คุณสามารถใช้รูปแบบเช่น scalping หรือระหว่างวัน กลยุทธ์ตามระดับแนวรับและแนวต้านสามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีเช่นกัน

ตัวเลือก

การซื้อขายประเภทนี้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกที่ดี การแลกเปลี่ยนโดยไม่คำนึงถึงชื่อและสกุลเงินที่เลือกคือตลาด ดังนั้น เมื่อทำงานกับออปชั่น ไม่มีอะไรมาขัดขวางไม่ให้คุณใช้รูปแบบการกระทำแบบเดียวกับเมื่อทำการซื้อขายสกุลเงิน

คุณสามารถทำเงินได้หลายวิธี:

- โทรสั้น (ขายตัวเลือกการโทร) การดำเนินการนี้ควรทำเมื่อมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าราคาของสินทรัพย์อ้างอิงจะลดลงในตลาดสปอต

- โทรยาว (ซื้อเสริม). ซื้อเมื่อสัญญาณตลาดบ่งชี้การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าอ้างอิง

- การแพร่กระจายการโทรกระทิง สาระสำคัญของกลยุทธ์คือการซื้อและขายตัวเลือกการโทรในเวลาเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน เวลาดำเนินการต้องเท่ากัน แต่การนัดหยุดงานจะแตกต่างกัน - เวลาที่กำลังซื้อมีเวลาน้อยกว่า กลยุทธ์นี้มีความเกี่ยวข้องเมื่อมีความคาดหวังว่าราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างจำกัด

ผลลัพธ์

อย่างไรสถิติแสดงให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่เสียเงินในตลาดหลักทรัพย์เนื่องจากการละเลยหลักการบริหารความเสี่ยง สำหรับทางเลือกของกลยุทธ์ เป็นการดีกว่าที่จะทดสอบพวกมันในบัญชีที่มีเงินฝากเพียงเล็กน้อย และคุณต้องหยุดที่จุดที่ช่วยให้คุณได้รับผลลัพธ์ที่มั่นคง