ตัวบ่งชี้ซองจดหมาย: คำอธิบาย การตั้งค่าที่จำเป็น แอปพลิเคชัน กลยุทธ์การใช้งาน

2025 ผู้เขียน: Howard Calhoun | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2025-01-24 13:26

ตัวบ่งชี้ซองจดหมายเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดขีดจำกัดบนและล่างของช่วงการซื้อขาย กราฟแสดงราคาแสดงสองเส้น โดยเส้นหนึ่งอยู่ในระยะที่เทรดเดอร์กำหนด เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ด้านบน และอีกเส้นอยู่ด้านล่าง

พร้อมกับช่วงการซื้อขาย เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคนี้มักใช้เพื่อระบุสภาวะตลาดซื้อเกินและขายมากเกินไป

วิธีใช้ตัวระบุซองจดหมาย

ผู้ค้าตีความเครื่องมือนี้ด้วยวิธีต่างๆ หลายคนใช้เพื่อกำหนดช่วงการซื้อขาย เมื่อราคาทดสอบขีดจำกัดบน จะถือว่ามีการซื้อมากเกินไปและมีสัญญาณขายเกิดขึ้น ในทางตรงกันข้าม เมื่อราคาถึงจุดต่ำสุด สินทรัพย์จะถูกขายมากเกินไป ซึ่งเป็นการเชิญชวนให้ซื้อ กฎนี้ใช้กฎการสลับกัน

เส้นบนและล่างของตัวบ่งชี้ถูกกำหนดอย่างเป็นธรรมชาติในลักษณะที่ภายใต้เงื่อนไขมาตรฐาน ราคามักจะอยู่ในช่วงของซองจดหมาย

เมื่อต้องรับมือกับสินทรัพย์ที่มีความผันผวน นักลงทุนที่ใช้เครื่องมือนี้สามารถกำหนดเปอร์เซ็นต์การปฏิเสธที่สูงเพื่อหลีกเลี่ยงการรับสัญญาณมากเกินไป สำหรับสินทรัพย์ที่มีความผันผวนน้อย การตั้งค่าในระดับปานกลางมากขึ้นจะสร้างการแจ้งเตือนการซื้อขายตามจำนวนที่ต้องการ

เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ ตัวบ่งชี้ Envelopes มักจะถูกปรับใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิครูปแบบอื่นๆ

ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าสามารถระบุจุดเข้าตลาดที่เป็นไปได้เมื่อราคาพุ่งข้ามขอบเขตของเส้นตัวบ่งชี้ ในขณะที่สังเกตตัวบ่งชี้ปริมาณการซื้อขายและรูปแบบการเคลื่อนไหวของตลาดเพื่อกำหนดจุดกลับตัวที่เป็นไปได้

นี่คือแนวทางที่ถูกต้องเนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินจบลงด้วยการซื้อขายในสภาวะขายเกินหรือซื้อเกินมาเป็นเวลานาน

คำนวณซองจดหมาย

สูตรการคำนวณทั้งสององค์ประกอบของตัวบ่งชี้มีดังนี้:

• บรรทัดบน=SMA (ปิด, T)[1 + K / 100].
• บรรทัดล่าง=SMA (ปิด, T)[1-K / 100].

ที่นี่ SMA คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย, ปิดคือราคาปิด, Т คือช่วงเวลาเฉลี่ย, K คือค่าออฟเซ็ตจากค่าเฉลี่ย (วัดเป็นเปอร์เซ็นต์)

จุดประสงค์หลักของการใช้อินดิเคเตอร์คือการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์

โดยส่วนใหญ่ ผู้ค้าต้องเผชิญกับการเคลื่อนไหวของตลาดที่แข็งแกร่งพอที่จะชดเชยการขาดทุนที่เกิดขึ้นจากสัญญาณเท็จ นี่แสดงให้เห็นว่าซองจดหมายเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับผู้ค้าที่ต้องการยอมรับเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ำของการซื้อขายที่ชนะ

ผู้เข้าร่วมตลาดควรคำนึงถึงความผันผวนเมื่อเปลี่ยนการตั้งค่า

นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องปฏิบัติต่อสินทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ำหรือสูงแตกต่างกัน เนื่องจากตัวบ่งชี้ซองจดหมายจะต้องมีช่วงที่แคบกว่าหรือกว้างกว่าเพื่ออธิบายการเคลื่อนไหวของราคา

ทำความเข้าใจสัญญาณพื้นฐาน

ตัวบ่งชี้การซื้อขายขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และเราควรคาดหวังว่าลักษณะภายในของอันหลังจะสะท้อนให้เห็นในซองจดหมาย

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือทั่วไปที่ใช้เพื่อยืนยันทิศทางของสินทรัพย์ และยังใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเชิงเทรนด์อีกด้วย

การตรวจจับเทรนด์

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใช้เพื่อทำให้ความผันผวนของราคาราบรื่นขึ้น เพื่อให้ผู้ค้าสามารถมองเห็นรูปแบบตลาดทั่วไปมากขึ้น หากราคาขึ้น แสดงว่าเป็นการยืนยันถึงอารมณ์รั้น หากขยับลง แสดงว่าเป็นแนวโน้มขาลง

เช่นเดียวกันกับตัวบ่งชี้ซองจดหมาย ผู้ค้าสามารถดูทิศทางของเขาเพื่อรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตลาด หากวงขึ้นแสดงว่ามีอารมณ์รั้นและถ้าโน้มตัวลง ยืนยันแนวโน้มขาลง

การทำกำไรจากการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นสามารถทำได้โดยการรวมซองจดหมายเข้ากับ CCI

ตัวบ่งชี้ยังมีประโยชน์เมื่อมองหาการเคลื่อนไหวของตลาดที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นของแรงกระตุ้นที่ทรงพลัง

เมื่อมีแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง สามารถวางสัญญาณซื้อมากเกินไปเพื่อดูการดึงกลับและเพิ่มผลกำไรรางวัล โมเมนตัมกลับเป็นขาลงอีกครั้งเมื่อตัวบ่งชี้ CCI เข้าสู่แดนลบ

สำหรับซองจดหมาย หากราคาเกินขีดจำกัดบน จะเป็นสัญญาณเกี่ยวกับการเริ่มต้นของเทรนด์ใหม่ ในทางกลับกัน หากราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นล่าง แสดงว่าเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาลง ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อเกิดการฝ่าวงล้อมดังกล่าว เนื่องจากส่วนใหญ่จะไม่ได้ก่อให้เกิดเทรนด์ใหม่เสมอไป มักจะกลับไปที่ช่วงราคาก่อนหน้า แต่ถ้ามีแนวโน้มใหม่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์จะกลายเป็นเรื่องที่น่าทึ่ง

ซื้อเกินและขายเกิน

ตัวบ่งชี้ซองจดหมายสามารถใช้กำหนดสภาวะตลาดได้

สินทรัพย์ถูกซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป และยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือขาลงที่แข็งแกร่งตามลำดับ เพื่อนำทางในสถานการณ์นี้ คุณต้องติดตามว่าเมื่อใดที่ราคาจะเอาชนะเส้นบนของตัวบ่งชี้และยังคงอยู่เหนือเส้นนั้น สิ่งนี้บ่งชี้ว่ามีการเคลื่อนไหวขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง

อันที่จริง ตัวบ่งชี้สูงสุดเริ่มเติบโตหลังจากเกินมูลค่าทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง ในทางทฤษฎี นี่อาจบ่งชี้ว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไป แต่ก็เป็นสัญญาณว่าสภาวะการซื้อเกินจะยังคงอยู่

เงื่อนไขการขายเกินก็เช่นกัน

ตัวอย่างเช่น ราคาเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไปเมื่อทะลุเส้นบนของตัวบ่งชี้ และหาก CCI อยู่ในโซนนี้ด้วย แสดงว่าสินทรัพย์นั้นซื้อมากเกินไป

การกลับตัวเกิดขึ้นเมื่อเส้น CCI ต่ำกว่า 100 ซึ่งยืนยันสัญญาณขาย

อีกสถานการณ์หนึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาตกลงต่ำกว่าขอบเขตล่างของซองจดหมาย ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดมีการขายมากเกินไป สิ่งนี้ได้รับการยืนยันโดยตัวบ่งชี้ CCI เมื่อเส้นของมันไม่เกินระดับ -100 การทะลุขึ้นยืนยันการดึงกลับ นั่นคือสัญญาณเปิดสถานะซื้อ

กลยุทธ์การซื้อขายระหว่างวัน

Scalping (pipsing) ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคนี้สามารถทำได้โดยใช้แผนภูมิ 1-, 5- และอาจเป็น 15 นาที

จำเป็นต้องปรับตัวบ่งชี้ซองจดหมายโดยตั้งค่าระยะเวลาเป็น 40 และส่วนเบี่ยงเบนเป็น 0, 1 และนำไปใช้กับกรอบเวลาใดกรอบหนึ่งข้างต้น ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ซื้อขายเมื่อขอบบนหรือล่างแตก หากราคาปิดนอกช่วง แต่แท่งเทียนก่อนหน้าไม่ปิด นี่คือสัญญาณขาลงหรือขาขึ้นตามลำดับ

กลยุทธ์การซื้อขายรายวัน

ใช้ Envelopes ในการซื้อขายระหว่างวันได้ยาก แต่การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจะส่งผลกระทบอย่างมากช่วย. คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดกรอบเวลาที่ยาว (รายชั่วโมง 4 ชั่วโมงหรือหนึ่งวัน) ต้องตั้งค่าตัวบ่งชี้เป็นระยะเวลา 28 โดยมีค่าเบี่ยงเบน 0.75 และเพื่อยืนยันสัญญาณ ให้เพิ่มช่วงเปอร์เซ็นต์ของ Williams

กลยุทธ์การซื้อขายซองจดหมายแบบฝ่าวงล้อมนั้นเหมาะสมที่สุดและใช้ได้กับการซื้อขายรายวัน ประกอบด้วยการติดตามเมื่อราคาทะลุเส้นบน ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไป หากช่วงเปอร์เซ็นต์ของวิลเลียมส์มีการซื้อมากเกินไป (เส้นน้ำอยู่เหนือ -20 แล้วตกลงต่ำกว่าระดับนี้) สัญญาณการขายจะเกิดขึ้น

ในทางกลับกัน หากราคาทะลุผ่าน indicator ที่ต่ำ แสดงว่าตลาดอยู่ในสภาวะขายมากเกินไป

เราควรรอจนกว่าช่วงเปอร์เซ็นต์ของวิลเลียมส์จะทำลายพื้นที่ขายเกิน (-80.00) เพื่อเป็นสัญญาณซื้อ

สวิงกลยุทธ์เทรดเดอร์

การซื้อขายแบบสวิงเป็นไปได้โดยใช้ตัวบ่งชี้ Envelopes และจะดียิ่งขึ้นเมื่อรวมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ (เช่น Stochastic) เพื่อช่วยระบุการตีกลับของการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไป

จำเป็นต้องกำหนดช่วงเวลาของตัวบ่งชี้นี้เป็น 10 และส่วนเบี่ยงเบนเป็น 0.75 และระยะเวลาของตัวบ่งชี้สุ่มเป็น 14 กลยุทธ์การซื้อขายซื้อเกินกำลังดำเนินการในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง

ตัวระบุซองจดหมายในตัวเลือกไบนารี

ตัวอย่างการใช้อินดิเคเตอร์ในการค้าประเภทนี้เป็นกลยุทธ์การฝ่าวงล้อมช่อง ในไบนารี่ออฟชั่น อินดิเคเตอร์ Envelopes จะสร้างช่องราคา สัญญาณเกิดขึ้นเมื่อแท่งเทียนและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 6 ช่วงเวลาแตกช่องขึ้นหรือลง ตัวบ่งชี้ MACD แสดงถึงความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวในทิศทางของการฝ่าวงล้อม ค่าบวกยืนยันสัญญาณซื้อ ขณะที่ค่าลบยืนยันสัญญาณขาย

กำหนดเวลาเป็น 5 นาทีสำหรับ 10, 15 และ 30 นาที

สุดท้าย

ซองจดหมายมักใช้เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้ม แต่ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการระบุว่าตลาดมีการขายมากเกินไปหรือซื้อมากเกินไป

หลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่งของการควบรวมกิจการ เส้นตัวบ่งชี้ที่ขาดหายไปอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวยืดเยื้อ

เมื่อผู้ค้าเห็นแนวโน้มขาขึ้น นักวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจตัดสินใจใช้ร่วมกับระบบตัวบ่งชี้โมเมนตัมอื่น ๆ เพื่อระบุพื้นที่ขายเกินและการดึงกลับภายในแนวโน้มดังกล่าว

ภาวะซื้อมากเกินไปพร้อมกับการตีกลับอาจเริ่มขายในสภาวะตลาดหมีที่สูงขึ้น

หากไม่มีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง เส้นบ่งชี้สามารถทำงานคล้ายกับออสซิลเลเตอร์ช่วงเปอร์เซ็นต์ของวิลเลียมส์

ข้ามแนวกั้นบน สัญญาณซื้อเกิน และอันล่างเตือนว่าขายเกิน

การใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคประเภทอื่นเพื่อยืนยันสัญญาณเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง