รูปแบบ Head and Shoulders: แนวคิด การวิเคราะห์ทางเทคนิค การซื้อขาย รูปแบบทางจิตวิทยาของผู้เล่นในตลาด

2024 ผู้เขียน: Howard Calhoun | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-17 10:42

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดการเงินประกอบด้วยแบบจำลองมากมายที่สามารถทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตได้ รูปแบบ Head and Shoulders เป็นหนึ่งในนั้น แม้จะมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่าสามร้อยปี แต่ก็ยังเป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้

สร้างโมเดลกราฟิก “Head and Shoulders”

รูปแบบ Head and Shoulders มาจากการวิเคราะห์แท่งเทียนของญี่ปุ่น ทำงานโดยไม่คำนึงถึงประเภทของการแสดงแผนภูมิ รูปแบบนี้สามารถเป็นได้ทั้งตลาดกระทิงหรือตลาดหมี ในกรณีของรูปแบบกระทิง จะเรียกว่า "Inverted Head and Shoulders" การวิเคราะห์ของญี่ปุ่นเรียกรูปแบบ “สามหัว” ว่า “หยาบคาย” และรูปแบบ “แม่น้ำสามสาย” “กระทิง”

การวิเคราะห์ทางเทคนิคตอบคำถาม: เกิดอะไรขึ้นในตลาดในช่วงเวลาหนึ่ง ราคาจะกลับตัวหรือจะเคลื่อนไหวต่อไปหรือไม่ โมเดลนี้เป็นของรุ่นแรก มีโครงสร้างการกลับตัวที่คล้ายกันอีกหลายแบบ: “Three Peaks”, “Two Peaks” ก็มักจะพบกันและฟอร์มปลายเทรนด์

“หัวและไหล่” ประกอบด้วยรูปแบบราคาคล้ายโดมสามรูปแบบ ยิ่งกว่านั้นคนตรงกลางจะสูงที่สุด - มันคือหัว จุดยอดทั้งสองข้างจะเป็นไหล่ มีขนาดเล็กกว่ามาก

หากคุณลากเส้นตรงจากด้านล่างของจุดยอดแรกไปที่ด้านล่างของจุดที่สาม เส้นนี้จะเรียกว่า "คอ" มีบทบาทสำคัญในกฎการค้า

รูปร่างในอุดมคติคือช่วงไหล่ที่สมมาตรกัน แต่ในทางปฏิบัติไหล่ข้างหนึ่งจะสูงและกว้างกว่าอีกข้าง และคอก็อาจจะลาดเอียง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค “หัวและไหล่” จะถือว่าก่อตัวขึ้นหากสามารถวาดเส้นตรงบนแผนภูมิได้

รูปแบบกลับหัว

“ศีรษะและไหล่” กลับหัวนั้นพบได้น้อยกว่าทั่วไป มันยังประกอบด้วยสามยอด แต่ชี้ลง การก่อสร้างนี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงขาลงที่ยาวนาน โครงสร้างเหมือนกับรุ่นไม่กลับด้านโดยสิ้นเชิง

คุณสมบัติแพทเทิร์น

เมื่อรูปแบบ Head and Shoulders ปรากฏบนแผนภูมิการวิเคราะห์ทางเทคนิค คุณต้องให้ความสนใจกับหลายจุด:

• ต้องมีแนวโน้มก่อนหน้าที่ยาวนาน จากมากไปน้อยสำหรับตลาดหมีและจากมากไปน้อยสำหรับตลาดกระทิง
• ส่วนต่างๆ ของแพทเทิร์นยิ่งเด่นชัด ยิ่งมีโอกาสทำงานมากขึ้น
• ความสมมาตรทั้งความสูงและระยะเวลาเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีเช่นกัน
• นางแบบก็ได้ใช้ในการซื้อขายหลังจากราคาทะลุระดับคอเท่านั้น
• ยิ่งกรอบเวลาสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความหวังสำหรับรูปแบบนี้มากขึ้นเท่านั้น กรณีที่ต่ำกว่า H1 ไม่ควรนำมาพิจารณา
• การยืนยันสำหรับโมเดลนี้จะเป็นไดเวอร์เจนซ์ นั่นคือ ไดเวอร์เจนซ์ระหว่างสองเส้น: เส้นแนวโน้ม ลากตามยอดของรูป และเส้นที่สอง ลากตามจุดสูงสุดของฮิสโตแกรมของตัวบ่งชี้ MACD หรือ ปริมาณ.

เป้าหมายที่สามารถนับได้เมื่อฝึกรูปแบบ "หัวและไหล่" เท่ากับระยะทางจากจุดสูงสุดของศีรษะถึงฐานของไหล่

เหตุผลของรูปแบบ

การเกิดขึ้นของโมเดลนี้เกิดจากจิตวิทยาของผู้ประมูล รูปแบบ Head and Shoulders หมายถึงอะไร

อย่างแรก ราคาเคลื่อนตัวในแนวดิ่งซึ่งก่อตัวเป็นเทรนด์ การเคลื่อนไหวนี้นานพอ และยิ่งนานขึ้น ผู้เข้าร่วมตลาดก็เริ่มคาดหวังการกลับตัวมากขึ้น เมื่อเข้าใกล้ระดับแนวต้านที่แข็งแกร่ง ผู้ค้าพยายามปิดตำแหน่งยาว ปริมาณที่ลดลงทำให้ราคาดึงกลับแนวรับซึ่งเป็นแนวต้านมาก่อน รูปแบบนี้เป็นไหล่ซ้าย

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่ตลาดจะพร้อมที่จะขายในราคาที่กำหนดไว้ เมื่อเห็นว่ามันไม่ได้เคลื่อนลงไปอีก เทรดเดอร์จึงเปิดการซื้อขายอีกครั้ง บังคับให้ต้องขึ้นอีกครั้ง เมื่อเห็นว่าการเคลื่อนไหวได้เริ่มขึ้นอีกครั้ง ผู้มาสายจึงกระโดดขึ้น "รถไฟออก" พวกเขาทำเช่นนี้ในขณะที่ผู้เล่นรายใหญ่เริ่มปิดตำแหน่งยาว ราคาหยุดเพิ่มขึ้นและค่อยๆลดลง ผู้มาสายปิดที่ขาดทุน ตื่นตระหนกเข้ามา

ที่นี่ ที่จุดสูงสุดที่ใหญ่ที่สุด ไม่มีปริมาณการซื้ออีกต่อไป และเนื่องจากระดับที่เกิดขึ้นนั้นน่าดึงดูดสำหรับการขายมาก ตำแหน่งสั้นจึงเปิดมากขึ้น ราคาลดลงไปที่เส้นแนวต้านที่เกิดจากฐานของไหล่ซ้าย ไม่สามารถทะลุผ่านได้ทันที ดังนั้นการเคลื่อนไหวจึงหยุดอีกครั้ง รูปหัว

ผู้เล่นกลุ่มเล็กๆ หนุนหลังหยุดเปิดตำแหน่งซื้ออีกครั้ง แต่มีเพียงไม่กี่ตัวที่ไม่สามารถดันตัวบ่งชี้เหนือระดับไหล่ซ้ายได้

เมื่อราคาตกลงไปที่ระดับแนวต้านอีกครั้ง ผู้ขายเข้าใจดีอยู่แล้วว่าตลาดปฏิเสธมันและมันก็จะตก ไหล่ขวาก่อตัวขึ้นและมีผู้เล่นจำนวนมากเข้าสู่ตลาดที่ต้องการขาย กับการมาถึงของปริมาณมาก ราคาเริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว เปิดโอกาสให้ได้รับ

ตัวเลือกการซื้อขายรูปแบบ

การซื้อขายรูปแบบ Head and Shoulders สามารถแบ่งออกเป็นสามตัวเลือกตามเงื่อนไข:

• คลาสสิค;
• ก้าวร้าว
• อนุรักษ์นิยม

พวกเขามีแนวทางที่แตกต่างกัน ดังนั้นระดับความเสี่ยงก็จะแตกต่างกันด้วย ในที่นี้เราไม่ได้หมายถึงความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับการสรุปธุรกรรม แต่ไม่ว่ารูปแบบนี้จะสำเร็จหรือไม่

การซื้อขายเชิงรุก

วิธีการเชิงรุกคือการเปิดการซื้อขายก่อนที่รูปแบบจะเสร็จสมบูรณ์ ในเวลาที่ยังคงเป็นไปไม่ได้ที่จะพูดว่ามีรูปแบบ Head and Shoulders บนแผนภูมิ Forex อย่างที่คุณรู้ เธอสิ้นสุดการก่อตัวของมันด้วยการทะลุระดับราคาซึ่งเป็นแนวคอเสื้อเท่านั้น

ในกรณีของแนวทางเชิงรุก ข้อตกลงจะเปิดขึ้นในช่วงเวลาของการเติบโตของไหล่ขวา ข้อดีของวิธีนี้คือมีกำไรมากกว่าการซื้อขายแบบคลาสสิกมาก ข้อเสียคือการหยุดขาดทุนขนาดใหญ่ จะต้องติดตั้งด้านหลังส่วนบนซึ่งเป็นส่วนหัว นั่นค่อนข้างมาก อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลกำไรที่เป็นไปได้ลดลง นอกจากนี้ เนื่องจากตัวเลขยังไม่สมบูรณ์ จึงเกิดการกลับตัวและความต่อเนื่องของแนวโน้มได้

การซื้อขายแบบคลาสสิก

การเข้าเทรดมาตรฐานเกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุจุดต่ำสุดของรูปแบบ Head and Shoulders ในกรณีนี้ จุดหยุดการขาดทุนจะถูกตั้งค่าเหนือระดับบนของไหล่ขวา และจุดทำกำไรจะอยู่ที่ระยะเท่ากับความสูงของแบบจำลองที่รอดำเนินการ

แต่มีวิธีอื่นในการเข้าสู่การค้าขาย วิธีนี้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด สิ่งสำคัญคือต้องไม่เข้าร่วมในระหว่างการแยกย่อยของเลเวอเรจ แต่จะต้องทดสอบอีกครั้ง ในกรณีนี้ หลังจากทะลุทะลวงแล้ว คุณต้องรอให้ราคากลับมาที่ระดับคอก่อน จากนั้นรอให้มันดันออก แล้วเปิดตำแหน่งขาย แม้ว่าวิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยง แต่ก็มีโอกาสที่ราคาจะไม่ทดสอบระดับใหม่ แต่จะเริ่มขยับลงทันที

ตัวบ่งชี้สำหรับการค้นหารูปแบบ Head and Shoulders โดยอัตโนมัติ

หากในระยะเริ่มต้น เป็นการยากที่จะระบุตัวเลขการวิเคราะห์ทางเทคนิคเช่น "Head and Shoulders" ตัวบ่งชี้ Head & Shoulders Dashboard จะช่วยคุณค้นหา เขาแสดงให้เธอเห็นชั่วคราวแผนภูมิ

หลังจากติดตั้งอินดิเคเตอร์ในเทอร์มินัลการซื้อขาย มันจะแสดงตารางที่มีรูปแบบ “Head and Shoulders” ในตราสารทั้งหมดที่ระบุไว้ในการตั้งค่า นั่นคือ คุณสามารถติดตามคู่สกุลเงินต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ เมื่อคลิกที่ตราสารที่เลือก ผู้ใช้จะเห็นแผนภูมิที่มีรูปแบบที่พบ

ในเทอร์มินัล Metatrader 4 ตัวบ่งชี้ได้รับการติดตั้งตามมาตรฐาน ในเมนู "ไฟล์" คุณต้องเปิดไดเร็กทอรีข้อมูล เลือกโฟลเดอร์ MQL 4 ในนั้น ค้นหาโฟลเดอร์ Indicators ในนั้น คุณต้องแตกไฟล์ตัวบ่งชี้ที่นั่น

การตั้งค่าตัวบ่งชี้

หลังจากรีสตาร์ทเทอร์มินัลแล้ว ให้เลือก Head & Shoulders Dashboard ในเมนูเนวิเกเตอร์ แล้วลากไปที่หน้าต่างแผนภูมิ ซึ่งจะเปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าตัวบ่งชี้:

• สัญลักษณ์ - รายการตราสารที่มี;
• คือ … เปิดใช้งานกรอบเวลาแล้ว - ฟังก์ชันที่เปิดใช้งานการค้นหาในกรอบเวลาที่กำหนด
• จัดเรียงตาม - เกณฑ์ที่จะจัดเรียงตาม;
• ประเภทการเรียงลำดับ - ประเภทการแจกจ่าย;
• Price Proximity Percent - การตั้งค่าความแม่นยำในการค้นหา
• เติมลวดลายด้วยสี - วิธีแสดงลวดลายบนแผนภูมิ: มีหรือไม่มีสีเติม;
• แสดงศีรษะและไหล่ - การตั้งค่าการแสดงผลศีรษะและไหล่
• แสดงกลับหัวและไหล่ - เปิดการแสดงผลของรูปแบบกลับหัว;
• Depth, Deviation, Backstep - การตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับ ZigZag indicator;
• หัวข้อแจ้งเตือน - หัวเรื่องเตือน;
• การแจ้งเตือนป๊อปอัป - สัญญาณที่ได้รับเมื่อพบป๊อปอัปใหม่รูปแบบ

หลังจากการแจ้งเตือนปรากฏในเทอร์มินัลการซื้อขาย หน้าที่ของผู้ซื้อขายคือการกำหนดว่าตัวบ่งชี้พบรูปแบบ Head and Shoulders ที่ใด จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค มันสามารถเกิดขึ้นได้หลังจากเทรนด์ยาว การเคลื่อนไหวต้องมีอย่างน้อย 100 แท่งเทียน โดยไม่คำนึงถึงกรอบเวลาที่พบตัวเลข หากรูปแบบมีต้นกำเนิดมาจากการรวมราคา จะไม่มีการพลิกกลับที่นี่ ดังนั้น สถานการณ์นี้จึงไม่ถือเป็นสัญญาณซื้อขาย

สรุป

รูปแบบ “Head and Shoulders” เป็นเรื่องปกติธรรมดาในการซื้อขาย แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นแหล่งการค้าที่ทำกำไร การออกแบบกราฟิกใดๆ จะต้องได้รับการยืนยัน รวมทั้งเสริมด้วยสัญญาณเพิ่มเติม จากนั้นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียการซื้อขายสามารถลดลงได้