การวิเคราะห์เชิงเทียน: พื้นฐาน กลยุทธ์

2024 ผู้เขียน: Howard Calhoun | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-17 10:42

สำหรับการซื้อขายที่ทำกำไรในตลาดการเงิน ผู้ค้าใช้การวิเคราะห์และข้อมูลทางสถิติ ก่อนเริ่มงาน พวกเขาจำเป็นต้องทำการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาด วิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการวิเคราะห์เชิงเทียนของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของตลาดการเงิน

แท่งเทียนญี่ปุ่นคืออะไร

มีข้อกำหนดเฉพาะในการซื้อขาย แท่งเทียนญี่ปุ่นเป็นภาพกราฟิกของการเปลี่ยนแปลงราคาตลาด ด้วยความช่วยเหลือของสัญญาณดังกล่าว ผู้ค้าจะวิเคราะห์ทิศทางของราคาของสินทรัพย์ที่ซื้อขาย ตลาดการเงินเปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้ทุกวินาที ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับนักวิเคราะห์ที่จะต้องทราบการเปลี่ยนแปลงของความผันผวนของการเคลื่อนไหว

การวิเคราะห์เชิงเทียนอิงตามรูปภาพที่เสนอราคา พวกเขา "รั้น" และ "หยาบคาย" และทาสีด้วยสีที่ต่างกัน แท่งเทียนขึ้นจะเป็นสีเขียวหรือสีขาว ส่วนขาลงเป็นสีดำหรือสีแดง บนแผนภูมิ จะแสดงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยส่วนใหญ่มักมีเงา ("หาง" เป็นเส้นประ)

หน้าที่ของพวกเขาในการวิเคราะห์เชิงเทียนคือการกำหนดทิศทางของการเคลื่อนไหวของตลาดเพื่อให้ผู้ค้าสามารถรู้ว่าจะซื้อหรือขายเพื่อเปิดดีลและปิดเมื่อไหร่

แผนภูมิแท่งเทียน: ประวัติการเกิดขึ้น

แผนภูมิที่อิงจากแท่งเทียนญี่ปุ่นเริ่มเป็นที่นิยมในหมู่นักเทรดในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 พวกเขามาค้าขายจากประเทศที่เจริญรุ่งเรือง - ญี่ปุ่น - และได้รับชื่อมาจากประเทศนั้น ในขั้นต้น มีเพียงผู้ค้าที่เลือกเท่านั้นที่ใช้เทคนิคนี้ในการคาดการณ์ราคาตลาดและเปลี่ยนทิศทางของตลาดการเงิน และได้รับการจัดหมวดหมู่อย่างเข้มงวด

ในขณะนี้ การวิเคราะห์เชิงเทียนของญี่ปุ่นเป็นวิธีการคาดการณ์เชิงวิเคราะห์ที่ให้ข้อมูล ขั้นสูง และเป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก เทคนิคนี้ถูกใช้โดยเทรดเดอร์ทุกคน - ทั้งมืออาชีพและผู้เริ่มต้น นักลงทุนและนักวิเคราะห์

ประเภทของการวิเคราะห์ตลาด

เพื่อทำความเข้าใจว่าทิศทางใดในการเปิดสถานะและค้นหาจุดที่ดีที่สุดในการเข้าสู่ตลาด ผู้ค้าใช้การคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดเชิงวิเคราะห์ประเภทต่างๆ

ประเภทของการวิเคราะห์:

1. วิธีการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน
2. วิธีการทางเทคนิค
3. โครงสร้างกราฟิก
4. ข้อมูลเชิงวิเคราะห์และสถิติและเทคนิคอื่นๆ

วิธีการพื้นฐานเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ซับซ้อนและจริงจังที่สุดสำหรับการทำนายการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของตลาด โดยปกติแล้วจะเป็นเทคนิคที่ซับซ้อนและยากมากสำหรับผู้เริ่มต้น ดังนั้นพวกเขาจึงมักใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคประเภทต่างๆ

การคาดการณ์ทางเทคนิคขึ้นอยู่กับเครื่องมือต่างๆ เช่น อินดิเคเตอร์ ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ สัญญาณการซื้อขาย นอกจากนี้ คุณสามารถดำเนินการวิเคราะห์ประเภทนี้ในรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวบ่งชี้โดยใช้การวิเคราะห์ตลาดเชิงเทียน

บ่อยครั้งนักเทรดเดอร์รวมการวิเคราะห์หลายประเภทระหว่างทำงานและเตรียมการเบื้องต้นก่อนเปิดดีล พวกเขาสามารถใช้เครื่องมือการซื้อขายและข้อมูลพื้นฐานที่แตกต่างกันได้ในเวลาเดียวกัน

พื้นฐานของการวิเคราะห์แท่งเทียน

การวิเคราะห์ประเภทนี้และการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงราคาตลาดจะขึ้นอยู่กับกลุ่มของภาพกราฟิกซึ่งเรียกว่ารูปแบบ กลับกลายเป็นรูปแบบแท่งเทียนญี่ปุ่นที่หลากหลาย

ตามรูปแบบ เทรดเดอร์จะวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของตลาด โมเดลการวิเคราะห์แท่งเทียนช่วยให้คุณเปิดการซื้อขายได้แม่นยำยิ่งขึ้นและได้รับผลกำไร (กำไร) มากขึ้น

สำคัญ! แต่ละชุดจะต้องสมบูรณ์และยืนยันโดยใช้เครื่องมือการซื้อขายอื่น ๆ (ตัวชี้วัด, รูปแบบ, แผนภาพ)

การจำแนกรุ่นและรูปแบบ

ชุดค่าผสมทั้งหมดประกอบด้วยเชิงเทียนญี่ปุ่น ใช้ในการวิเคราะห์และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของตลาด

ประเภทของรูปแบบ:

1. การกำหนดค่าเทียนเดี่ยว
2. รูปแบบเทียนสองอัน
3. รูปแบบเทียนหลายแท่ง

การกำหนดรูปแบบเทียนเดียว ได้แก่ "ค้อน" "ชายแขวนคอ" "ร่มดำหรือขาว" "ลูกข่างหมุน" และประเภทอื่นๆ โดยปกติพวกเขาใช้รูปแบบที่อยู่ด้านล่างหรือด้านบนของแผนภูมิ นั่นคือ พวกมันค่อนข้างห่างจากแท่งเทียนทั้งหมด พวกเขาสามารถแสดงทิศทางรั้นหรือหยาบคายนั่นคือการเคลื่อนไหวของตลาดขึ้นและลง

รูปแบบแท่งเทียนสองอัน ได้แก่ Engulfing, Morning หรือ Evening Star, Harami และรูปแบบอื่นๆ

การกำหนดค่าหลายแท่งเทียนส่วนใหญ่มักจะเป็นรูปแบบ: Double or Triple Bottom, Head and Shoulders, Flag และอื่นๆ

ด้วยความช่วยเหลือของรูปแบบ คุณสามารถค้นหาไม่เพียงแต่ทิศทางของตลาด แต่ยังรวมถึงจุดกลับตัวของมันด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อเทรดเดอร์เห็น “Bearish engulfing” บนแผนภูมิ จากนั้นหลังจากการวิเคราะห์ เขาสันนิษฐานว่าในอนาคตอันใกล้จะมีการกลับตัวของการเคลื่อนไหวของตลาด นั่นคือจะเปลี่ยนทิศทาง รูปแบบนี้ดูเหมือนสองแผนภูมิ โดยที่แท่งเทียนขาขึ้นอยู่ใต้แท่งเทียนขาลงและเล็กกว่า

ก่อนเริ่มซื้อขายในตลาดการเงิน ผู้เริ่มต้นมักจะศึกษารูปแบบและการกำหนดค่าเสมอ ในอนาคต พวกเขาจะใช้ในการวิเคราะห์เชิงเทียนที่ Forex ระหว่างการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาด คุณสามารถค้นหาการกำหนดค่าหลายร้อยประเภทได้ในหนังสืออ้างอิงการซื้อขาย ไม่มีรูปแบบหลักที่ต้องศึกษามากกว่าสองหรือสามโหล เนื่องจากเป็นพื้นฐานของการวิเคราะห์แท่งเทียนของญี่ปุ่น โมเดลประเภทอื่นๆ มักใช้กันไม่บ่อยนัก และผู้เริ่มต้นเรียนรู้ในกระบวนการซื้อขาย

ตัวชี้วัดทางเทคนิคสำหรับการคาดการณ์

การวิเคราะห์เชิงเทียนแบบคลาสสิกเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ในรูปแบบในการซื้อขาย ผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์ดำเนินการโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมใดๆแม้ว่าในบางกรณีอาจมีข้อยกเว้น เช่น โครงสร้างกราฟิก: แนวรับ/แนวต้าน, ธนาคาร, ระดับรายวันเฉลี่ย, ระดับรายสัปดาห์ และประเภทอื่นๆ

อาจเป็นเรื่องยากมากสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ที่ใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการซื้อขายเพื่อระบุรูปแบบด้วยตัวเอง ดังนั้นพวกเขาจึงใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคพิเศษในการทำงาน เครื่องมือดังกล่าวจะจดจำการกำหนดค่าและรูปแบบแท่งเทียน ทำให้การซื้อขายง่ายขึ้น

เครื่องมือง่าย ๆ สำหรับการซื้อขายเชิงเทียน

ผู้เชี่ยวชาญและนักพัฒนาทำให้การซื้อขายในตลาดการเงินง่ายที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น พวกเขาสามารถใช้เครื่องมือทางเทคนิคพิเศษในการทำงานได้

ตัวชี้วัดการวิเคราะห์เชิงเทียนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด:

1. รูปแบบ Bheurekso (ด้วยการตั้งค่าง่ายๆ)
2. กราฟแท่งเทียน (แสดงรูปแบบการกลับตัว รูปแบบการกลืน)
3. Candles Star (หนึ่งในดีที่สุดพร้อมฟังก์ชั่นปรับแต่งที่ยอดเยี่ยม)
4. การจดจำรูปแบบแท่งเทียน (ตามรูปแบบพื้นฐานทั้งหมด)

เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ผู้ค้าระบุรูปแบบแท่งเทียนที่แตกต่างกันในเวลาที่เหมาะสม เพื่อเปิดการซื้อขายที่ทำกำไรหรือแก้ไขผลกำไรในอนาคต ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อตลาดเปลี่ยนทิศทาง

กลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทียนและตัวบ่งชี้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ในการเปิดดีลและซื้อขายอย่างมีกำไรโดยใช้วิธีนี้ คุณต้องสร้างแผนภูมิ คุณต้องติดตั้งเทียนญี่ปุ่น เลือกสีสำหรับเทียน (สีเขียวหรือสีขาวสำหรับแนวโน้มขาขึ้นและสีดำหรือสีแดงสำหรับแนวโน้มขาลง) นอกจากนี้ คุณต้องกำหนดตัวบ่งชี้ "ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่" ในการตั้งค่า ในขั้นแรก คุณต้องปล่อยให้ตัวบ่งชี้เริ่มต้นของพารามิเตอร์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง

ตอนนี้คุณต้องติดตามการเคลื่อนไหวทั้งหมดบนแผนภูมิอย่างระมัดระวังและรอช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อเข้าสู่ตลาด

เปิดข้อตกลงซื้อ:

1. ทิศทางของตัวบ่งชี้ควรมีการเคลื่อนไหวขึ้น นั่นคือ ขึ้น
2. ต้องรอให้ "แท่งเทียนขาขึ้น" ทับ "หมี" และใหญ่ขึ้น

รูปแบบนี้เรียกว่า Bullish Engulfing แท่งเทียนนี้ต้องปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

เปิดการซื้อขาย:

การกระทำทั้งหมดเกิดขึ้นในโหมดที่คล้ายกัน แต่อยู่ในภาพสะท้อนเท่านั้น เทรดเดอร์ต้องรอให้ “แท่งเทียนขาลง” ซ้อนทับกับ “แท่งเทียนขาขึ้น” ให้ใหญ่และปิดด้านล่างและ “เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่”

ปิดคำสั่ง

การวิเคราะห์แท่งเทียนในกลยุทธ์ที่อธิบายข้างต้นนั้นใช้รูปแบบแท่งเทียนและตัวบ่งชี้หนึ่งตัว "เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่" เป็นการยืนยันเพิ่มเติมสำหรับการเปิดการซื้อขาย ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถแลกเปลี่ยนรูปแบบอื่น ๆ และใช้ตัวบ่งชี้เป็นตัวกรอง

ปิดดีลโดยคำสั่ง "Take Profit" ปกติจะอยู่ที่ 20-40 จุด ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตลาด คำสั่ง Stop Loss ถูกตั้งค่าไว้ด้านล่างตัวบ่งชี้ของข้อตกลงที่เปิดอยู่ที่ระดับ10–20 คะแนน ผู้ค้าบางคนทำการค้าโดยไม่มีมัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ จำเป็นต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในตลาดอย่างต่อเนื่องและปิดธุรกรรมด้วยตัวคุณเองในเวลาที่เหมาะสม

ข้อดีของเทคนิคแท่งเทียน

เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มันถูกใช้โดยผู้ค้าเกือบทั้งหมด มันถูกใช้เป็นทั้งการวิเคราะห์แยกประเภทและใช้ร่วมกับวิธีอื่น

แผนภูมิแท่งเทียนญี่ปุ่นถือเป็นวิธีการวิเคราะห์ที่ให้ข้อมูลมากที่สุด การวิเคราะห์นี้มีตัวบ่งชี้การเปิดและปิดของราคาตลาดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่นเดียวกับพารามิเตอร์ของค่าสูงสุดและต่ำสุดที่มาถึงในช่วงเวลานี้ แผนภูมิแท่งเทียนสะดวกมาก และการมองเห็นก็ค่อนข้างง่ายในการติดตามความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงในตลาด

โดยสรุป เป็นที่น่าสังเกตว่าการซื้อขายสามารถทำกำไรได้หลังจากที่ผู้เริ่มต้นได้รับการฝึกอบรมเบื้องต้นสำหรับการซื้อขายในตลาดการเงินเท่านั้น เขาต้องศึกษาพื้นฐานและรูปแบบ แนวคิดพื้นฐาน ข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับ "การจัดการเงิน" และการจัดการกองทุนเงินฝาก สิ่งนี้จะช่วยให้คุณคำนวณปริมาณล็อตและเปิดการซื้อขายได้อย่างถูกต้องด้วยพารามิเตอร์ที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องศึกษาจิตวิทยาของตลาดเพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมว่าเกิดอะไรขึ้นกับตลาดในทิศทางใดและใครเป็นผู้ควบคุม (หมีผู้ขายหรือผู้ซื้อวัว)

หลังจากได้รับความรู้ที่จำเป็นแล้ว คุณต้องเลือกกลยุทธ์การซื้อขายสำหรับตัวคุณเองและทดสอบในบัญชีทดลองพิเศษ ครั้งหนึ่งผลการซื้อขายจะมีเสถียรภาพ จากนั้นคุณสามารถเปลี่ยนไปใช้ Forex จริงและรับเงินได้