จะตั้ง Stop Loss และ Take Profit อย่างไร? ทำกำไรและหยุดการสูญเสีย - มันคืออะไร?

2024 ผู้เขียน: Howard Calhoun | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-17 10:42

คำถามเกี่ยวกับการทำกำไรและหยุดการขาดทุน: "มันคืออะไร? จะตรวจสอบได้อย่างไรอย่างถูกต้อง" - กระตุ้นนักเทรดทุกคน เฉพาะมืออาชีพและผู้เริ่มต้นเท่านั้นที่จะปฏิบัติต่อสิ่งนี้แตกต่างกัน อดีตมีแนวโน้มที่จะฝึกฝนกลยุทธ์ของตนเองให้เป็นอุดมคติ และส่วนหลังมีส่วนร่วมในทฤษฎี โดยกระโดดจากตัวเลือกการซื้อขายหนึ่งไปยังอีกตัวเลือกหนึ่งอย่างรวดเร็ว โดยมักจะไม่สนใจข้อจำกัดของการทำธุรกรรม

จำกัดการขาดทุนและทำกำไร

คำถามหลักที่เทรดเดอร์มีหลังจากเปิดการเทรด? เกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าของคำสั่งหยุดเพื่อ:

• กำไรสูงสุด;
• ขาดทุนน้อยที่สุด

ผู้เริ่มต้นทุกคนสนใจแนวคิดของการขายทำกำไรและหยุดการขาดทุน คำศัพท์เหล่านี้คืออะไรและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด เหล่านี้เป็นข้อจำกัดโดยที่การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จเป็นไปไม่ได้ หากสามารถใช้ได้ ธุรกรรมจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ และสิ่งนี้จะเกิดขึ้นตามค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้าราคา.

ทำกำไร - ระดับการกำหนดกำไร นั่นคือ ขั้นแรก ผู้ค้ากำหนดมูลค่าที่ราคาจะไปถึงโดยวิธีการวิเคราะห์ และตั้ง take profit ในระดับกำไรจากตลาด

การหยุดขาดทุนมีไว้เพื่อจำกัดการสูญเสีย ใช้เพื่อประหยัดเงินในกรณีที่การทำธุรกรรมไม่สำเร็จ นั่นคือผู้ค้าจงใจกำหนดระดับการสูญเสียที่ยอมรับได้และกำหนดขอบเขตไว้

หยุดขาดทุนเพื่อกำไร

มีข้อยกเว้นสำหรับทุกกฎ กฎนี้ใช้กับ Forex ด้วย Stop Loss และ Take Profit เป็นเครื่องมือที่คุณควรใช้ประโยชน์สูงสุดจากมันเสมอ ไม่เป็นความลับที่ธุรกรรมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดจะเกิดขึ้นจากการกลับตัวของแนวโน้ม หากเป็นที่ชัดเจนว่าทิศทางของการเคลื่อนไหวจะดำเนินต่อไปในบางครั้ง ก็ไม่แนะนำให้ปิดคำสั่ง

ในกรณีนี้ คุณต้องย้ายการหยุดการขาดทุนตามแนวโน้ม เป็นผลให้มันเปิดออกเพื่อแก้ไขกำไร นั่นคือราคาจะพลิกกลับและลดลงไม่ว่าในกรณีใด แต่ผู้ค้าจะยังชนะ แม้ว่าจะไม่ใหญ่เท่าที่วางแผนไว้ในการวิเคราะห์ วิธีนี้จะแสดงวิธีตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit เพื่อนำไปใช้เพื่อผลกำไร

ไม่ต้องทำด้วยตนเอง การตั้งค่าฟังก์ชัน Trailing Stop ที่มีอยู่ในเครื่องก็เพียงพอแล้ว เมื่อเปิดใช้งาน การหยุดการขาดทุนจะตามราคาโดยอัตโนมัติ ในการดำเนินการนี้ ให้เปิดเมนูบริบทตามคำสั่งเปิดด้วยปุ่มเมาส์ขวา จากนั้น "หยุดต่อท้าย" และค้นหาค่าที่ต้องการ เล็กที่สุดระดับของเขาจากระบบที่เสนอคือ 15 คะแนน

การเรียกหลักประกันเป็นการหยุดการสูญเสีย

ผู้ค้าที่มีประสบการณ์สำคัญในตลาดอาจใช้รูปแบบการทำงานที่ก้าวร้าว พวกเขาใช้การเรียกหลักประกันเป็นการหยุดขาดทุน ในกรณีนี้ ดีลถูกเปิดด้วยล็อตใหญ่

หากราคาพลิกกลับในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาที่วางแผนไว้ คาดว่าจะขาดทุนมหาศาล จำกัดเฉพาะการเรียกหลักประกัน ในกรณีของการคาดการณ์ที่ถูกต้องและกำไร 10-20 จุด เงินฝากเพิ่มขึ้น 6-15% เมื่อมีการเรียกหลักประกัน การขาดทุนจะอยู่ที่ 10-15% นั่นคือเหตุผลที่วิธีการนี้ไม่จำเป็นต้องใช้โดยผู้เริ่มต้น เป็นที่เข้าใจและยอมรับได้สำหรับผู้ค้าที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถลกหนังและการ pip

คำถามของผู้ค้า

ผู้ค้าเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ทุกวัน:

1. ราคาไม่ถึงขีดจำกัดกำไร
2. เทรนด์มาขัดจังหวะและยังคงเคลื่อนไหวต่อไป (ขาดทุนกำไร)
3. ราคามักจะหยุดขาดทุน
4. ขาดทุนถาวร

นั่นคือการตั้งค่า stop loss และ take profit เป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมของเทรดเดอร์ ผู้ค้าต้องพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องโดยทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้และป้องกันให้มากที่สุด

หยุดการขาดทุนและทำกำไรขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ

คำจำกัดความที่ถูกต้องของตัวจำกัดขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ แต่ถึงแม้จะอยู่ในวิธีการซื้อขายเดียวกัน การวาง Stop Loss และ Take Profit อาจแตกต่างกัน เทรดเดอร์ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างกลยุทธ์ทีละน้อยที่ยอมรับได้เฉพาะเขาเท่านั้น

ผู้เริ่มต้น ก่อนอื่นให้ศึกษาการหยุดขาดทุนแบบคงที่และทำกำไร มันคืออะไร? จริงๆแล้วไม่มีอะไรซับซ้อน ตัวจำกัดถูกกำหนดไว้ที่ระยะที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากราคาขายหรือซื้อ โดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์และสินทรัพย์ ที่ 100 p. (ทำกำไร) 50 p. (หยุดการสูญเสีย) เป้าหมายคือการจับส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหว วิธีนี้ไม่ได้หมายความถึงการกำหนดแนวโน้มแนวโน้ม วิธีการนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วในทางปฏิบัติว่าเป็นที่ยอมรับมากที่สุดสำหรับผู้ค้ามือใหม่

แนะนำโดยระดับฟีโบนักชี เขตเวลา ตัวเลขแบบกลม และวิธีอื่นๆ คุณสามารถกำหนดจุดหยุดขาดทุนและทำกำไรได้ ถ้าไม่ใช่ความถูกต้องของการดำเนินการ ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์และสถานการณ์ในตลาดจะเป็นอย่างไร คุณต้องเข้าใจว่าประเด็นนี้ไม่ใช่วิธีการตั้งค่าเหล่านี้ และในการใช้วิธีการที่ถูกต้อง

ก่อนหน้าต่ำ (สูง)

หากวาง Stop Loss ไว้ที่ระดับต่ำสุดหรือระดับสูงก่อนหน้า เป้าหมายคือการป้องกันไม่ให้ถูกทริกเกอร์อย่างไม่ถูกต้อง มันเกิดขึ้นที่หยุดการสูญเสียอยู่ที่ระยะ 50 จุด (คงที่) ในขณะเดียวกัน ราคาก็ถูกล้มลงอย่างต่อเนื่อง แต่หลังจากนั้นแนวโน้มจะกลับตัวและเคลื่อนไหวอีกครั้งในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ดังนั้นปรากฎว่าด้วยการคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง เทรดเดอร์ประสบความสูญเสีย สิ่งนี้ไม่เป็นที่พอใจมาก เนื่องจากดูเหมือนว่าการทำกำไรและหยุดการขาดทุนนั้นถูกกำหนดไว้อย่างถูกต้อง

อุปสรรคนี้คืออะไรและอย่างไรรับมือกับมันได้หรือไม่?” - คำถามที่นักเทรดกังวลมาตลอด วิธีแก้ไขคือเลื่อน Stop Loss ที่อยู่เบื้องหลังราคาที่ระดับต่ำสุดและสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง ผลลัพธ์คือการปิดการซื้อขายที่ Limiters แต่อย่างใด กรณีในทางบวก

ทำกำไรจากการเด้งและฝ่าวงล้อม

แนะนำโดยแนวรับและแนวต้าน คุณสามารถเปิดข้อตกลงได้สำเร็จและทำกำไรด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธี:

1. เมื่อราคาดีดตัวขึ้นจากเส้นแนวโน้ม เมื่อมีการเปิดการซื้อขายเมื่อแผนภูมิเด้งออกจากระดับแนวรับ การหยุดการขาดทุนจะถูกวางไว้ด้านหลัง ซึ่งจะช่วยประกันตัวเองในกรณีที่ราคาอาจทะลุเทรนด์ไลน์ได้ เช่นเดียวกับระดับแนวต้าน
2. เมื่อเส้นเทรนด์ไลน์ขาด หากเปิดการซื้อขายเมื่อระดับแนวรับขาด จะต้องวาง Stop Loss ที่แนวต้านและในทางกลับกัน

การหยุดต่อท้ายมีประโยชน์อย่างไร

เพื่อไม่ให้ติดตามตลาดโดยไม่หยุดชะงัก คุณสามารถใช้การหยุดการหยุดโดยการย้ายตัวจำกัดการสูญเสีย มูลค่าของมันยังคงที่ เนื่องจากวางห่างจากกำไรและเคลื่อนตัวไปพร้อมกับราคาตามตัวบ่งชี้นี้ นั่นคือหมายถึงการทำกำไรเมื่อราคาเพิ่มขึ้น 35 หรือ 50 จุด เมื่อกราฟกลับตัว เทรดเดอร์จะยังคงมีกำไรหรือปิดการเทรดจุดคุ้มทุน

การซื้อขายในคู่ที่มีความผันผวนสูงต้องใช้มุมมองที่ดีขึ้นหยุดต่อท้าย ในโปรแกรมดังกล่าว มูลค่าจะเคลื่อนไหวหลังจากที่ราคาผ่านจำนวนจุดที่กำหนดโดยเทรดเดอร์ เช่น ทุกๆ 50

จะตรวจสอบการทำกำไรและหยุดขาดทุนได้อย่างไร

คุณภาพของงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับความถูกต้องของตราสารเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับลักษณะของนักเทรดด้วย ดังนั้น คุณต้องเลือกระบบที่จะกำหนดจุดทำกำไรและหยุดการขาดทุน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของคุณเองเท่านั้น สิ่งนี้หมายความว่า? ตัวจำกัดที่เลือกจะถูกคำนวณขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ ในขณะเดียวกัน ระบบการทำงานของเทรดเดอร์ทุกคนก็แตกต่างกัน

อย่าละเลยการหยุดการขาดทุนโดยหวังว่าคุณจะสามารถปิดการซื้อขายตรงเวลาได้ด้วยตนเอง ในกรณีของค่าลบที่เพิ่มขึ้น ผู้ค้ามือใหม่อาจหวังว่าจะมีการกลับตัวของแผนภูมิหรือเชื่อว่าไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่งนี้ ท้ายที่สุดแล้ว การซื้อขายก็ปิดลงทันที และราคาจะกลับตัวไปในทิศทางที่ถูกต้องอีกครั้ง หลังจากเสียเงินฝากซ้ำๆ มุมมองก็เปลี่ยนไป และเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งภายใน ควรใช้ stop loss

วิธีตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit เคล็ดลับแนะนำ:

1. ควรใช้ตัวจำกัด
2. อัตราส่วนของ Stop Loss และ Take Profit ซึ่งกันและกันไม่ควรน้อยกว่า 1:2 โดยควรเป็น 1:3 นั่นคือหากจุดหยุดการขาดทุนอยู่ที่ระยะ 50 จุดจากมูลค่าของราคาซื้อ จุดทำกำไรควรอย่างน้อย 100 จุด

คำสั่งเหล่านี้ปิดสัญญาหลังจากราคาถึงระดับหนึ่ง ไม่สำคัญว่าคอมพิวเตอร์ที่ทำงานจะเปิดอยู่

ตั้งหยุดขาดทุน

มีหลายวิธีในการกำหนดตัวจำกัดการสูญเสีย หนึ่งในนั้นคือการระบุค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดของกราฟการเปลี่ยนแปลงราคา และสำหรับสิ่งนี้ คุณต้องสร้างเทรนด์ สำหรับกราฟจากน้อยไปมาก การซื้อขายจะเปิดขึ้นในขณะที่มีการวิเคราะห์จุดต่ำสุด ในช่วงขาลง คุณควรได้รับคำแนะนำจากจุดสูงสุด จากนั้น หากความกว้างของช่องที่ใหญ่ที่สุดคือ 30 pip ค่าหยุดการสูญเสียจะเท่ากัน

คุณยังสามารถติดตามเทรนด์ไลน์ได้อีกด้วย ในกรณีนี้ ในการซื้อขายซื้อ การหยุดการขาดทุนจะอยู่ที่ระยะ 10 pips จากแนวรับ

คุณสามารถกำหนดขีดจำกัดขึ้นอยู่กับประเภทของสกุลเงิน:

1. GBP คือ 30–35 p.
2. CHF – 30–35 p.
3. EUR – 25–30 p.

ในกรณีนี้ จะคำนึงถึงความผันผวนของคู่สกุลเงินด้วย คุณต้องยึดตามอัตรารายวันและหยุดการขาดทุนที่ระยะห่าง 30% จากค่านี้ หาก EUR/JPY มีความผันผวน 60 จุด แสดงว่าหยุดการขาดทุนคือ 20 จุด วิธีนี้ใช้ได้สำหรับช่วงเวลาอย่างน้อย 4 ชั่วโมง

หากราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง กำไรควรได้รับการแก้ไข เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คำสั่งหยุดการขาดทุนจะถูกย้ายเข้าไปใกล้กับมูลค่าราคาปัจจุบัน ดังนั้น สำหรับจุดติดตั้งใหม่ในเทรนด์ขาขึ้น คุณควรเลือกราคาต่ำสุดที่ใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันมากที่สุด

กำหนดกำไร

ค่าสูงสุดของฟังก์ชันจะปรากฏในกรณีที่มีการติดต่อกับราคาในระดับที่เหมาะสมทันที เมื่อเธอไม่ยึดติดกับความหมายนี้แต่เพียงเท่านั้นสัมผัสเพียงครั้งเดียว ผู้ค้าไม่สามารถโต้ตอบได้ วิทยาศาสตร์ต้องเชี่ยวชาญ เพราะการวาง Stop Loss และ Take Profit เป็นศิลปะ และผลลัพธ์ก็คุ้มค่ากับความพยายามมาก

คุณต้องคำนึงเสมอว่าการทำกำไรจะต้องเกินจุดหยุดการสูญเสียของการค้าเดียวกัน นั่นคือด้วยจำนวนคำสั่งซื้อที่ประสบความสำเร็จและไม่ได้ผลกำไรเท่ากัน ควรจะทำกำไร

เคล็ดลับในการทำกำไร:

1. ควรตั้งตัวจำกัดกำไรก่อนการกลับตัวของแนวโน้มที่คาดการณ์ โดยใช้ช่องราคาที่สร้างขึ้นในการคำนวณ
2. วิธีย้อนกลับใช้สำหรับการเคลื่อนไหวขึ้น คุณต้องวางจุดทำกำไรที่จุดสูงสุดโดยประมาณก่อนที่จะย้อนกลับใหม่
3. คล้ายกับหยุดการขาดทุน ทำกำไรสามารถตั้งค่าตามความผันผวนของคู่สกุลเงิน แต่สำหรับสิ่งนี้ คุณต้องทำนายการเคลื่อนไหวของเทรนด์ให้ถูกต้อง

วิธีการสั่งซื้ออัตโนมัติ

เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตั้งลิมิตเตอร์ มีอินดิเคเตอร์ Stop Loss และ Take Profit ถูกกำหนดเมื่อระบบเปิดตำแหน่ง ซึ่งทำให้การทำงานง่ายขึ้นอย่างมาก วิธีนี้สะดวกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีโปรแกรมฟรีจำนวนมากให้ดาวน์โหลดบนเว็บไซต์เฉพาะ

ในการตั้ง Stop Loss อัตโนมัติและทำกำไร คุณสามารถใช้ที่ปรึกษาได้ หลังจากติดตั้งโปรแกรม กราฟสองวงจะแสดงบนแผนภูมิ: สีน้ำเงิน (ทำกำไร), สีแดง (หยุดขาดทุน) การตั้งค่าพิเศษช่วยให้คุณสร้างโปรแกรมได้ทำงานตามความชอบของเทรดเดอร์

อันที่จริง การกำหนดขีดจำกัดจะกำหนดวินัยให้กับผู้ค้า ทำให้พวกเขาคุ้นเคยกับการทำงานอย่างเป็นระบบตามแผนการซื้อขายที่ร่างไว้ก่อนหน้านี้ เทรดเดอร์ควรวิเคราะห์สถานการณ์ในตลาดอย่างรอบคอบก่อนที่จะเปิดสถานะ

หากคุณเรียนรู้วิธีตั้งค่า Stop Loss และ Take Profit คุณสามารถเพิ่มจำนวนการเทรดที่ทำกำไรได้ ตำแหน่งที่เหมาะสมของ Stop Loss และ Take Profit คือกุญแจสู่ความสำเร็จในการซื้อขาย ฉันต้องการขอให้ผู้ค้าทุกรายปิดคำสั่งที่ทำกำไรได้ถูกต้องมากขึ้น