การวิเคราะห์ตลาดกราฟิค: ตัวเลข โมเดล วิธีการ และคุณสมบัติ

2025 ผู้เขียน: Howard Calhoun | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2025-01-24 13:26

การวิเคราะห์แบบกราฟิกของตลาดการเงินเป็นวิธีการคาดการณ์ราคาตามค่าของช่วงเวลาที่ผ่านมา สำหรับเครื่องมือที่มีความผันผวนสูงและมีปริมาณมาก กฎของการวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้งานได้ เนื่องจากสัจพจน์ของตลาดกล่าวว่า "ทุกอย่างมีราคาอยู่แล้ว" ทุกอย่างคือการเมือง สงคราม การเจรจา อุบัติเหตุ พืชผลล้มเหลว โอเปก เฟด และอุกกาบาต

ปัญหาของการวิเคราะห์เชิงกราฟ

ไดนามิกของมูลค่าตราสารตลาดหุ้นจะแสดงบนแผนภูมิ ผู้เล่นตัดสินใจที่จะเป็นนักลงทุนหรือนักเก็งกำไรโดยพิจารณาจากผลลัพธ์ของการประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการตลาด นักลงทุนเข้าสู่สินทรัพย์ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนมาเป็นเวลานานโดยมีแนวโน้มที่ราคาจะเติบโตไม่ชัดเจน นักเก็งกำไรซื้อขายในกรอบเวลาสั้น ๆ และดำเนินการตามกฎ "กำไรเล็กน้อยดีกว่าขาดทุนมาก"

มีองค์ประกอบของการรับรู้ทางศิลปะในการวิเคราะห์กราฟิก ในการทดสอบทางจิตวิทยา ทุกวิชาจะถูกนำเสนอด้วยจุดเดียวกันบนกระดาษกระจาย แต่ผู้เข้าร่วมการทดลองแต่ละคนจะเห็นจุดของตัวเองในจุดนี้รูปภาพ

ขณะดูแผนภูมิ คุณควรกำหนดให้ชัดเจนมากขึ้นว่าทิศทางการเปลี่ยนแปลงของราคาในขณะนั้นบ่งบอกอะไร - การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มหรือการปรับ ข้อสรุปที่ผิดพลาดระหว่างการศึกษาจะนำไปสู่การขาดทุนทางการเงินจนบัญชีเป็นศูนย์

แผนภูมิแสดงถึงอดีตของกระดาษ สินค้าโภคภัณฑ์ หรือสกุลเงิน เทรดเดอร์ใช้ทักษะการวิเคราะห์ แล้วสร้างอนาคตตามข้อมูลที่เก็บไว้:

1. คำนวณราคาที่เป็นไปได้สำหรับช่วงเวลาระยะไกลโดยวิธีการวิเคราะห์แบบกราฟิก นักวิเคราะห์บางคนยึดติดกับรูปแบบแผนภูมิเท่านั้น นักพยากรณ์รายอื่นๆ รวมข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค การเมือง และการเงินเข้ากับผลการซื้อขาย
2. เล่นกลกฎสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งและออกจากการค้า นักวิเคราะห์เลือกจุดของการดำเนินการโดยใช้พารามิเตอร์แบบกราฟิก

การเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาที่กำหนดจะแสดงในระบบพิกัดสองมิติ พารามิเตอร์เวลาถูกพล็อตบนแกน X: นาทีหรือชั่วโมง วันหรือสัปดาห์ เดือนหรือปี แกน Y แสดงมูลค่าของตราสารที่คาดการณ์ในสกุลเงินที่เลือก

วิธีการก่อสร้าง

ลักษณะแผนภูมิขึ้นอยู่กับประเภทที่เลือก การแสดงข้อมูลเกี่ยวกับพารามิเตอร์การซื้อขายแบบกราฟิกต่อไปนี้เป็นเรื่องปกติ:

• บาร์
• เส้น
• เทียนญี่ปุ่น

ประเภทรูปภาพเรียงตามตัวอักษรโดยไม่มีลำดับความสำคัญ เทรดเดอร์มือใหม่ควรฝึกฝนให้เชี่ยวชาญกับแต่ละประเภทที่อยู่ในรายการเพื่อตัดสินใจเลือกหนึ่งในสามประเภท

ถึงนักเทรดการตัดสินใจเกี่ยวกับระยะเวลาการถือตราสารทางการเงินนั้นง่ายกว่า เราควรเชี่ยวชาญการสร้างแผนภูมิทั้งในช่วงเวลาสั้น (จากนาทีถึงหนึ่งวัน) และระยะยาว (จากหนึ่งสัปดาห์ถึงหนึ่งปี)

การลงทุนระยะยาวในกระดาษมีการวางแผนบนพื้นฐานของการวิเคราะห์กราฟรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน

ประเภทใดที่กล่าวถึงต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับค่าราคาสี่ค่าในแต่ละช่วงเวลา:

• เมื่อเปิด;
• เมื่อปิด;
• สูงสุด;
• นาที

แท่งจะแสดงเป็นคอลัมน์ โดยค่าสูงสุดอยู่ที่ปลายบน และค่าต่ำสุดอยู่ที่ปลายล่างของคอลัมน์ แสดงราคาเปิดที่ด้านซ้าย ราคาปิดถูกวาดที่ด้านขวาของคอลัมน์ด้วยจังหวะสั้นในแนวนอน ดังนั้น บนแผนภูมิในรูปแบบของแท่งกราฟ ผู้ใช้เห็นอัตราภาษีสี่ครั้งในครั้งเดียวในแต่ละช่วงเวลา

แผนภูมิเส้นแสดงราคาเดียวเท่านั้น - เปิดหรือปิด ต่ำหรือสูง เมื่อศึกษาอดีตแล้ว เทรดเดอร์จะได้แนวคิดในก้าวต่อไป

การวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน

วิธีนี้ทำงานกับข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของมูลค่าสินทรัพย์ในตลาดในช่วงเวลาหนึ่ง - เปิด ปิด ราคาต่ำสุดและสูงสุด

เทียนมีตัวและเงา ลำตัวเป็นสี่เหลี่ยมสีเขียวหรือสีแดง

กราฟแท่งเทียนญี่ปุ่นของการวิเคราะห์ตลาดการเงินที่มีต้นกำเนิดในยุคของการเขียนด้วยหมึกดำบนกระดาษข้าวขาว ดังนั้น คำว่า “เทียนขาว” และ “เทียนสีดำ” จึงได้พัฒนาขึ้น ยังคงนักวิเคราะห์-นักพยากรณ์เขียนเกี่ยวกับสีขาวและสีดำ แต่ผู้ค้าทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้วยการตั้งค่างานกราฟิกที่ปรับแต่งได้ นักวิเคราะห์ใช้สีในชาร์ตโปรแกรมหุ้น เช่น สีเขียวและสีแดง

สีเขียวของแท่งเทียนแสดงถึงส่วนเกินของราคาปิดเหนือราคาเปิดในช่วงเวลา รูปแบบสีเขียวเรียกว่า "แท่งเทียนขาขึ้น"

สีแดง หมายถึง ราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด รูปแบบสีแดงเรียกว่า "เทียนขาลง"

แท่งบาง - เงาบนและล่าง - ระบุราคาสูงสุดและต่ำสุดตามลำดับ

ข้อได้เปรียบของการวิเคราะห์แบบกราฟิกภาษาญี่ปุ่นเหนือประเภทอื่นๆ คือการสร้างชุดค่าผสม - แหล่งที่มาของสัญญาณเพื่อเปลี่ยนแนวโน้ม การรวมกันมักจะเกิดขึ้นจากเทียนสองหรือสามเล่ม

โคลงเทียน

เทียนยาวไม่มีเงาเรียกว่า "มาริโบส" การไม่มีเงาล่างและบนเมื่อสอดคล้องกับแนวโน้มปัจจุบัน บ่งบอกถึงความต่อเนื่องของแนวโน้ม แท่งเทียนขาขึ้นสีเขียวแบบยาวที่ไม่มีเงาในแนวโน้มขาขึ้นยืนยันการเติบโตต่อไป แท่งเทียนขาลงสีแดงยาวที่ไม่มีเงาบนหรือล่างเป็นสัญญาณการลดลงอย่างต่อเนื่อง

ยิ่งมารูโบซุปิดนานเท่าไหร่ แนวโน้มก็จะยิ่งดำเนินต่อไป

หากแท่งเทียนยาวในทิศทางไม่ตรงกับอัตราราคาหลัก นี่เป็นสัญญาณของการกลับตัวปิด

เชิงเทียนที่ไม่มีร่างกายเรียกว่าหลบหรือไม้กางเขน ตลาดอยู่ในบริเวณขอบรก ตัวเทียนคือความผันผวนของราคาช่วงเวลา ร่างบางไม่มีเงา-ไม่ลังเล สมดุลระหว่างวัวกับหมี วัวกระทิงมีค่ามากกว่าถ้าเงาบนยาวกว่าอันล่าง หมีดันถ้าเงาล่างยาวกว่าเงาบน

การวิเคราะห์กราฟของตลาดโดยใช้แท่งเทียนญี่ปุ่นนั้นอิงจากการผสมผสานของเทียนหลายสิบชนิด

ภูเขาและหุบเขา

ราคาขึ้น ลง และทรงตัวได้ พารามิเตอร์ทางการเงินของสินทรัพย์ที่ซื้อขายจะเปลี่ยนแปลงไปตามความเหนือกว่าของผู้ขายหรือผู้ซื้อ

ในกราฟการกลับตัวของราคา ราคาจะดูเหมือนจุดสูงสุดและความลึก จุดสูงสุดและความลึกแต่ละอันแสดงถึงความโดดเด่นของผู้ขายหรือผู้ซื้อ

คำว่า "การวิเคราะห์เชิงกราฟ" ยังหมายถึงการค้นหาขีดจำกัดการเปลี่ยนแปลงราคาด้วยการสร้างองค์ประกอบเสริมให้กับรูปแบบต้นทุน

เส้นตรงที่ลากตามสองยอดเรียกว่าแนวต้าน - ราคาฉีกขาด แต่ผู้ขายแข็งแกร่งกว่าผู้ซื้อ ในสถานการณ์เช่นนี้ การปรับฐานขาลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

เส้นตรงระหว่างความลึกทั้งสองเรียกว่าแนวรับ - ไม่อนุญาตให้ราคาตก ผู้ซื้อแข็งแกร่งกว่าผู้ขายที่นี่ ดังนั้นพารามิเตอร์ทางการเงินของสินทรัพย์จะพุ่งสูงขึ้น

พารามิเตอร์การประมาณเทรนด์

การวิเคราะห์แบบกราฟิกของข้อมูลการซื้อขายในตลาดแสดงถึงการค้นหาแนวโน้มหรือแนวโน้ม - ชุดของจุดสูงสุดและขาลง เส้นแนวโน้มบนแผนภูมิให้ผู้ซื้อขายทราบถึงระยะเวลาของการเคลื่อนไหวของราคาที่อัตราปัจจุบัน

แนวโน้มถูกกำหนดโดยพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

• ความยาว;
• มุมเอียง;
• จำนวนจุดสัมผัส (ความลึก) จากเส้นตรง

ความเฉื่อยของทิศทางการเคลื่อนที่เป็นสัดส่วนโดยตรงกับความยาว ความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเป็นสัดส่วนผกผันกับจำนวนจุดสัมผัส

แยกแยะระหว่างแนวโน้มระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว

แนวโน้มระยะสั้นสอดคล้องกับระยะเวลาสูงสุดสามสัปดาห์ นั่นคือน้อยกว่าหนึ่งเดือน

แนวโน้มระยะกลางยังคงดำเนินต่อไปอีกประมาณสามเดือน

แนวโน้มระยะยาวเป็นระยะเวลาตั้งแต่สามเดือนถึงห้าปี ล่าสุด คำนวณระยะเวลาลงทุนระยะยาวตามมาตรา รธน. ว่าด้วยการเลือกตั้ง

การคาดการณ์ของจุดสูงสุดและความลึกใหม่หลังแผ่นกราฟ และด้วยเหตุนี้ สัญญาณของการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มราคาจึงเป็นไปได้ตามกฎของการอนุรักษ์ตนเอง: แนวโน้มที่กำลังพัฒนาพยายามรักษาทิศทางของการเคลื่อนไหว

มุมลาด

พารามิเตอร์ "มุมเอียง" เป็นค่าคงที่ในขั้นตอนเฉพาะของการพัฒนาแนวโน้ม การทะลุผ่านราคาของเส้นแนวโน้มบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงในหลักสูตร

เทรดเดอร์ควรดูปริมาณการซื้อขาย สถานการณ์เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของแนวโน้มในปริมาณการซื้อขายน้อยน่าตกใจ

โดยปกติในแนวโน้มขาขึ้นพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ ปริมาณที่เพิ่มขึ้นได้รับการแก้ไข และราคาที่ลดลงจะมาพร้อมกับปริมาณที่ลดลง

ปกติสำหรับแนวโน้มขาลง: ปริมาณที่เพิ่มขึ้นโดยมูลค่าตัวเงินของสินทรัพย์ลดลง และราคาที่เพิ่มขึ้นอยู่ติดกับปริมาณที่ลดลง

รูปแบบการวิเคราะห์กราฟิก

สต็อกเกมมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย หนึ่งในนั้นคือการเคลื่อนไหวระยะสั้นของราคาในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อให้โอกาสในการซื้อใหม่หรือขายหลักทรัพย์ที่มีอยู่ การเคลื่อนไหวนี้เรียกว่าการปรับปรุง

เพื่อกำหนดสถานะของเทรนด์ - การพักหรือการปรับฐาน - ได้มีการคิดค้นแบบจำลองราคา

เนื่องจากกระแสสามารถดำเนินต่อไปหรือเปลี่ยนขั้วได้ จึงยอมรับรุ่น 2 ประเภท:

รูปแบบความต่อเนื่อง - เพื่อยืนยันความต่อเนื่องของทิศทาง แบบจำลองการแตกหัก - เพื่อวินิจฉัยการเปลี่ยนแปลงทิศทาง

เปลี่ยนหลักสูตร

มาดูรุ่นหัวไหล่กัน พื้นที่ที่ค่อนข้างแบนจะปรากฏบนแผนภูมิ และเปลี่ยนเป็นเส้นกลมที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ที่ส่วนท้ายของเส้นนี้ ราคามีการเติบโตที่ชะลอตัวลงอย่างรวดเร็ว จากนั้นการลดลงเริ่มต้นขึ้น ตามด้วยการสร้างเส้นแนวราบอีกเส้น แผนภูมิในส่วนนี้คล้ายกับเป้าหมายบนไหล่ จึงเป็นที่มาของชื่อ

หัวกลับหัว, หัวไหล่สองข้าง, หัวสามตัว, หัวท้ายคู่ - รูปแบบการแตกหักประเภทนี้ได้มาจากรูปแบบหัวไหล่หลัก

เหมือนกัน

ตัวเลขของรูปแบบความต่อเนื่องของแนวโน้มในทิศทางเดิม:

• สามเหลี่ยม.
• Flag.
• สี่เหลี่ยมผืนผ้า

สามเหลี่ยมถูกสร้างขึ้นจากแนวต้านและแนวรับ เช่นเดียวกับเส้นแนวตั้งทางด้านซ้าย

สามเหลี่ยมจากมากไปน้อยมีเส้นแนวต้านเป็นด้านตรงข้ามมุมฉาก ในขณะที่เส้นแนวรับและเส้นแนวตั้งทำหน้าที่เป็นขา องค์ประกอบนี้บ่งชี้ค่าเสื่อมราคาอย่างต่อเนื่องของอัตราแลกเปลี่ยน

สามเหลี่ยมขาขึ้นเกิดจากด้านตรงข้ามมุมฉากจากแนวรับ และเส้นแนวต้านจะกลายเป็นขา รายละเอียดนี้ให้สัญญาณเกี่ยวกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของมูลค่า

สามเหลี่ยมสมมาตรเตือนการควบรวมกิจการ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไม่สามารถเอาชนะแนวต้านของฝั่งตรงข้ามได้ เสียงสูงเริ่มเล็กลง เสียงต่ำเริ่มใหญ่ขึ้น แต่ไม่มีการแบ่งเส้นขีดจำกัด การซื้อขายอยู่ในรูปสามเหลี่ยม

อีกสองร่างของการวิเคราะห์เชิงกราฟที่เกิดจากเส้นจำกัด:

• ลิ่มจากมากไปน้อย
• ลิ่มที่เพิ่มขึ้น

"แฟล็ก" เกิดขึ้นในขณะที่ระงับการวิวัฒนาการของราคาครั้งใหญ่ ประกอบด้วยเส้นแนวต้านและเส้นแนวรับขนาน ดังนั้นจึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเอียง เส้นที่เติบโตอย่างรวดเร็วเรียกว่า "ด้ามธง" เมื่อสิ้นสุดการรวมบัญชีระยะสั้น ทิศทางการซื้อขายจะกลับคืนมา

ผู้อ่านสามารถทดลองหุ่น "ธงกลับหัว" ได้ด้วยตัวเอง

กฎการค้นหาทั่วไป

วิธีการวิเคราะห์แบบกราฟิกต้องปฏิบัติตามกฎ:

1. เทรนด์มาแล้ว-จะมีนางแบบ หายไป - ค้นหาไร้สาระ
2. รูปทรงเรขาคณิตแบบแบนมีความสูงเท่ากับการเพิ่มราคาที่สูงสุด หรือการลดลงเมื่อถึงขั้นต่ำ
3. ขนาดของรูปแบบเป็นสัญญาณสำหรับขนาดของการเปลี่ยนแปลงในตลาด ยิ่งความกว้างและความสูงมากเท่าใด การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
4. เปรียบเทียบปริมาณที่จุดเริ่มต้นของการสร้างแบบจำลองและในขั้นตอนสุดท้าย ปริมาณการดำเนินการเพิ่มขึ้นเมื่อสิ้นสุดการสร้างแบบจำลอง
5. ทันทีที่แผนภูมิแตกด้านล่างของรูปแบบ การก่อตัวจะเสร็จสมบูรณ์